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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 127.00 | 2 447.00 | 1 680.00 | 4 127.00 |
BF Prêts | 114 534.00 | | 114 534.00 | 114 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 807.00 | 2 447.00 | 444 360.00 | 446 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 924.00 | | 45 924.00 | 45 924.00 |
BZ Autres créances | 2 118 603.00 | | 2 118 603.00 | 2 118 603.00 |
CF Disponibilités | 143 957.00 | | 143 957.00 | 143 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 167.00 | | 14 167.00 | 14 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 322 651.00 | | 2 322 651.00 | 2 322 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 769 458.00 | 2 447.00 | 2 767 011.00 | 2 769 458.00 |
CU Autres participations | 328 146.00 | | 328 146.00 | 328 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 201 000.00 | 2 201 000.00 | | 2 201 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 220.00 | 85 220.00 | | 85 220.00 |
DG Autres réserves | 818 005.00 | 1 567 925.00 | | 818 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -419 882.00 | -349 920.00 | | -419 882.00 |
DK Provisions réglementées | 12 136.00 | 12 136.00 | | 12 136.00 |
DL TOTAL (I) | 2 696 478.00 | 3 516 361.00 | | 2 696 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181.00 | 136.00 | | 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 760.00 | 12 349.00 | | 9 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 770.00 | 49 851.00 | | 57 770.00 |
EA Autres dettes | 2 507.00 | 2 507.00 | | 2 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 533.00 | 65 158.00 | | 70 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 767 011.00 | 3 581 518.00 | | 2 767 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 533.00 | 65 158.00 | | 70 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 950.00 | | 18 950.00 | 18 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 950.00 | | 18 950.00 | 18 950.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 376.00 | |
GE Autres charges | | | 2 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 348 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -329 898.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 242.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 145 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 145 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -395 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 242.00 | 29 509.00 | | 32 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 242.00 | 29 509.00 | | 32 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 242.00 | -29 509.00 | | -32 242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 500.00 | | | -7 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 443.00 | 116 541.00 | | 99 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 519 325.00 | 466 462.00 | | 519 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -419 882.00 | -349 920.00 | | -419 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 807.00 | | | 446 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 442 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 446 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 127.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 127.00 | | | 4 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 442 680.00 | | | 442 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 071.00 | 1 376.00 | | 1 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 071.00 | 1 376.00 | | 1 071.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 136.00 | | | 12 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 136.00 | | | 12 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 760.00 | 9 760.00 | | 9 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 378.00 | 13 378.00 | | 13 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 799.00 | 16 799.00 | | 16 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 507.00 | 2 507.00 | | 2 507.00 |
UP Prêts | 114 534.00 | 114 534.00 | | 114 534.00 |
UX Autres créances clients | 45 924.00 | 45 924.00 | | 45 924.00 |
VB T. V. A. | 2 461.00 | 2 461.00 | | 2 461.00 |
VC Groupe et associés | 2 093 637.00 | 2 093 637.00 | | 2 093 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VI Groupe et associés | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 505.00 | 22 505.00 | | 22 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 939.00 | 19 939.00 | | 19 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 167.00 | 14 167.00 | | 14 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 293 229.00 | 2 293 229.00 | | 2 293 229.00 |
VW T.V.A. | 7 654.00 | 7 654.00 | | 7 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 533.00 | 70 533.00 | | 70 533.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |