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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 232.00 | 4 392.00 | 4 840.00 | 9 232.00 |
BF Prêts | 2 281.00 | | 2 281.00 | 2 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 660.00 | 4 392.00 | 335 268.00 | 339 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 444.00 | | 36 444.00 | 36 444.00 |
BZ Autres créances | 2 006 165.00 | | 2 006 165.00 | 2 006 165.00 |
CF Disponibilités | 143 790.00 | | 143 790.00 | 143 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 538.00 | | 7 538.00 | 7 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 193 937.00 | | 2 193 937.00 | 2 193 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 533 596.00 | 4 392.00 | 2 529 204.00 | 2 533 596.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
CU Autres participations | 328 146.00 | | 328 146.00 | 328 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 201 000.00 | 2 201 000.00 | | 2 201 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 220.00 | 85 220.00 | | 85 220.00 |
DG Autres réserves | 298 122.00 | 818 005.00 | | 298 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -257 753.00 | -419 882.00 | | -257 753.00 |
DK Provisions réglementées | 12 136.00 | 12 136.00 | | 12 136.00 |
DL TOTAL (I) | 2 338 725.00 | 2 696 478.00 | | 2 338 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335.00 | 181.00 | | 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 141.00 | 315.00 | | 64 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 898.00 | 9 760.00 | | 31 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 598.00 | 57 770.00 | | 91 598.00 |
EA Autres dettes | 2 507.00 | 2 507.00 | | 2 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 479.00 | 70 533.00 | | 190 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 529 204.00 | 2 767 011.00 | | 2 529 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 479.00 | 70 533.00 | | 190 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 950.00 | | 80 950.00 | 80 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 950.00 | | 80 950.00 | 80 950.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 945.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 386 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -298 367.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 663.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 518.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -269 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 088.00 | | | 12 088.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 088.00 | | | 12 088.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 265.00 | 32 242.00 | | 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 265.00 | 32 242.00 | | 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 823.00 | -32 242.00 | | 11 823.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -7 500.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 331.00 | 99 443.00 | | 163 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 421 085.00 | 519 325.00 | | 421 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -257 753.00 | -419 882.00 | | -257 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 554.00 | | 5 106.00 | 334 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 330 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 339 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 232.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 127.00 | | 5 106.00 | 4 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330 427.00 | | | 330 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 447.00 | 1 945.00 | | 2 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 447.00 | 1 945.00 | | 2 447.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 136.00 | | | 12 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 136.00 | | | 12 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 898.00 | 31 898.00 | | 31 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 342.00 | 4 342.00 | | 4 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 853.00 | 16 853.00 | | 16 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 507.00 | 2 507.00 | | 2 507.00 |
UP Prêts | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
UX Autres créances clients | 36 444.00 | 36 444.00 | | 36 444.00 |
VB T. V. A. | 8 413.00 | 8 413.00 | | 8 413.00 |
VC Groupe et associés | 1 997 752.00 | 1 997 752.00 | | 1 997 752.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VI Groupe et associés | 94 141.00 | 94 141.00 | | 94 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 191.00 | 12 191.00 | | 12 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 538.00 | 7 538.00 | | 7 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 052 428.00 | 2 052 428.00 | | 2 052 428.00 |
VW T.V.A. | 28 212.00 | 28 212.00 | | 28 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 479.00 | 190 479.00 | | 190 479.00 |