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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 84 137.00 | 47 178.00 | 36 959.00 | 84 137.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 508 467.00 | 451 665.00 | 56 802.00 | 508 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 935.00 | 169 606.00 | 103 329.00 | 272 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 018 819.00 | 671 729.00 | 347 090.00 | 1 018 819.00 |
BT Marchandises | 145 924.00 | | 145 924.00 | 145 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 057.00 | | 36 057.00 | 36 057.00 |
BZ Autres créances | 27 939.00 | | 27 939.00 | 27 939.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 737.00 | | 39 737.00 | 39 737.00 |
CF Disponibilités | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 958.00 | | 5 958.00 | 5 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 049.00 | | 256 049.00 | 256 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 274 869.00 | 671 729.00 | 603 140.00 | 1 274 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 284 286.00 | 254 946.00 | | 284 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 726.00 | 29 340.00 | | 6 726.00 |
DL TOTAL (I) | 313 012.00 | 306 286.00 | | 313 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 854.00 | 227 429.00 | | 132 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 040.00 | 33 972.00 | | 4 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 700.00 | 72 396.00 | | 65 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 718.00 | 55 459.00 | | 74 718.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
EA Autres dettes | 817.00 | 7 017.00 | | 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 128.00 | 396 273.00 | | 290 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 140.00 | 702 560.00 | | 603 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 619.00 | 327 724.00 | | 235 619.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 477.00 | 73 757.00 | | 23 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 361 636.00 | | 1 361 636.00 | 1 361 636.00 |
FG Production vendue services | 48 986.00 | | 48 986.00 | 48 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 410 622.00 | | 1 410 622.00 | 1 410 622.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 415 236.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 645 271.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 385 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 215.00 | |
GE Autres charges | | | 1 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 396 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 817.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 618.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 613.00 | 2 850.00 | | 3 613.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 747.00 | 19 943.00 | | 21 747.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 911.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 911.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 600.00 | 13 386.00 | | 2 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 600.00 | 13 386.00 | | 2 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 600.00 | -11 475.00 | | -2 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -947.00 | 8 020.00 | | -947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 415 853.00 | 1 660 952.00 | | 1 415 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 409 128.00 | 1 631 612.00 | | 1 409 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 726.00 | 29 340.00 | | 6 726.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 120 545.00 | 144 679.00 | | 120 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 937 549.00 | | 81 271.00 | 937 549.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 018 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 865 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 280.00 | | | 153 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 784 269.00 | | 81 271.00 | 784 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 587 514.00 | 84 215.00 | | 587 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 175.00 | 1 105.00 | | 2 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 585 339.00 | 83 110.00 | | 585 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 700.00 | 65 700.00 | | 65 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 086.00 | 26 086.00 | | 26 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 517.00 | 37 517.00 | | 37 517.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
UX Autres créances clients | 36 057.00 | | | 36 057.00 |
VB T. V. A. | 11 957.00 | | | 11 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 955.00 | 24 955.00 | | 24 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 899.00 | 53 390.00 | 54 509.00 | 107 899.00 |
VI Groupe et associés | 3 930.00 | 3 930.00 | | 3 930.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 902.00 | | | 82 902.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 758.00 | | | 14 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 418.00 | 6 418.00 | | 6 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 958.00 | | | 5 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 954.00 | 69 954.00 | | 69 954.00 |
VW T.V.A. | 4 697.00 | 4 697.00 | | 4 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 128.00 | 235 619.00 | 54 509.00 | 290 128.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 156.00 | 16 431.00 | | 14 156.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 251.00 | 4 750.00 | | 5 251.00 |
ST Autres comptes | 335 175.00 | 346 554.00 | | 335 175.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 594.00 | 20 519.00 | | 19 594.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 352 108.00 | 470 858.00 | | 352 108.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 25 694.00 | 46 690.00 | | 25 694.00 |
YW Taxe professionnelle | 283.00 | 279.00 | | 283.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 439.00 | 16 710.00 | | 14 439.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 349.00 | 48 850.00 | | 43 349.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 673.00 | 128 175.00 | | 104 673.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 385 714.00 | 418 514.00 | | 385 714.00 |