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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 84 137.00 | 81 930.00 | 2 207.00 | 84 137.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 676 536.00 | 406 529.00 | 270 006.00 | 676 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 807.00 | 216 690.00 | 121 118.00 | 337 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 381.00 | | 1 381.00 | 1 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 253 141.00 | 708 429.00 | 544 712.00 | 1 253 141.00 |
BT Marchandises | 99 800.00 | | 99 800.00 | 99 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 824.00 | | 1 824.00 | 1 824.00 |
BZ Autres créances | 21 734.00 | | 21 734.00 | 21 734.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 217.00 | | 40 217.00 | 40 217.00 |
CF Disponibilités | 21 049.00 | | 21 049.00 | 21 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 074.00 | | 7 074.00 | 7 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 698.00 | | 191 698.00 | 191 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 444 839.00 | 708 429.00 | 736 410.00 | 1 444 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 320 572.00 | 363 994.00 | | 320 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 912.00 | -29 136.00 | | -62 912.00 |
DL TOTAL (I) | 279 661.00 | 356 858.00 | | 279 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 313.00 | 71 744.00 | | 226 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 47.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 249.00 | 74 223.00 | | 114 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 436.00 | 90 246.00 | | 77 436.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 000.00 | 47 688.00 | | 26 000.00 |
EA Autres dettes | 12 751.00 | 8 471.00 | | 12 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 749.00 | 292 419.00 | | 456 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 410.00 | 649 277.00 | | 736 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 648.00 | 234 919.00 | | 279 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 084 752.00 | | 286 751.00 | 1 084 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 363.00 | 1 253 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 118 363.00 | 1 098 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 280.00 | | | 153 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 930 091.00 | | 286 751.00 | 930 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 721 898.00 | 95 050.00 | 108 520.00 | 721 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 718 618.00 | 95 050.00 | 108 520.00 | 718 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 249.00 | 114 249.00 | | 114 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 756.00 | 24 756.00 | | 24 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 440.00 | 37 440.00 | | 37 440.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 751.00 | 12 751.00 | | 12 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 381.00 | | 1 381.00 | 1 381.00 |
UX Autres créances clients | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 10 216.00 | 10 216.00 | | 10 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 144.00 | 48 043.00 | 145 815.00 | 225 144.00 |
VI Groupe et associés | 11 393.00 | 11 393.00 | | 11 393.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 225 740.00 | | | 225 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 769.00 | | | 70 769.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 564.00 | 6 564.00 | | 6 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 912.00 | 2 912.00 | | 2 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 074.00 | 7 074.00 | | 7 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 013.00 | 30 632.00 | 1 381.00 | 32 013.00 |
VW T.V.A. | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 749.00 | 279 648.00 | 145 815.00 | 456 749.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 774.00 | 25 551.00 | | 19 774.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 905.00 | 5 656.00 | | 5 905.00 |
ST Autres comptes | 457 215.00 | 439 587.00 | | 457 215.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 879.00 | 33 596.00 | | 27 879.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 210 503.00 | 161 208.00 | | 210 503.00 |
YT Sous‐traitance | 37 762.00 | | | 37 762.00 |
YW Taxe professionnelle | 300.00 | 301.00 | | 300.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 074.00 | 25 852.00 | | 20 074.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 719.00 | 102 132.00 | | 49 719.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 551.00 | 87 229.00 | | 93 551.00 |
ZE Dividendes | 14 286.00 | | | 14 286.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 528 760.00 | 478 839.00 | | 528 760.00 |