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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 84 137.00 | 73 400.00 | 10 737.00 | 84 137.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 528 964.00 | 443 977.00 | 84 987.00 | 528 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 990.00 | 201 242.00 | 115 749.00 | 316 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 381.00 | | 1 381.00 | 1 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 084 752.00 | 721 898.00 | 362 854.00 | 1 084 752.00 |
BT Marchandises | 120 815.00 | | 120 815.00 | 120 815.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 49 252.00 | | 49 252.00 | 49 252.00 |
BZ Autres créances | 37 362.00 | | 37 362.00 | 37 362.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 737.00 | | 39 737.00 | 39 737.00 |
CF Disponibilités | 30 903.00 | | 30 903.00 | 30 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 355.00 | | 8 355.00 | 8 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 423.00 | | 286 423.00 | 286 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 371 175.00 | 721 898.00 | 649 277.00 | 1 371 175.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22.00 | | | 22.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 363 994.00 | 306 365.00 | | 363 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 136.00 | 92 629.00 | | -29 136.00 |
DL TOTAL (I) | 356 858.00 | 420 994.00 | | 356 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 744.00 | 43 012.00 | | 71 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47.00 | 21.00 | | 47.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 223.00 | 179 820.00 | | 74 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 246.00 | 97 851.00 | | 90 246.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 688.00 | | | 47 688.00 |
EA Autres dettes | 8 471.00 | 1 118.00 | | 8 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 419.00 | 321 823.00 | | 292 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 277.00 | 742 817.00 | | 649 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 919.00 | 299 338.00 | | 234 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 061 991.00 | | 94 761.00 | 1 061 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 000.00 | 1 084 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 000.00 | 930 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 280.00 | | | 153 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 907 330.00 | | 94 761.00 | 907 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 734 008.00 | 59 890.00 | 72 000.00 | 734 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 730 728.00 | 59 890.00 | 72 000.00 | 730 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 223.00 | 74 223.00 | | 74 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 559.00 | 31 559.00 | | 31 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 846.00 | 36 846.00 | | 36 846.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 688.00 | 47 688.00 | | 47 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 471.00 | 8 471.00 | | 8 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 381.00 | | 1 381.00 | 1 381.00 |
UX Autres créances clients | 49 252.00 | 49 252.00 | | 49 252.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 173.00 | 12 673.00 | 57 500.00 | 70 173.00 |
VI Groupe et associés | 13 193.00 | 13 193.00 | | 13 193.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 688.00 | | | 47 688.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 964.00 | | | 18 964.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 255.00 | 26 255.00 | | 26 255.00 |
VP Divers | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 487.00 | 3 487.00 | | 3 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 355.00 | 8 355.00 | | 8 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 349.00 | 94 968.00 | 1 381.00 | 96 349.00 |
VW T.V.A. | 6 193.00 | 6 193.00 | | 6 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 419.00 | 234 919.00 | 57 500.00 | 292 419.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 551.00 | 16 274.00 | | 25 551.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 656.00 | 6 584.00 | | 5 656.00 |
ST Autres comptes | 439 587.00 | 426 698.00 | | 439 587.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 596.00 | 37 043.00 | | 33 596.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 161 208.00 | 146 284.00 | | 161 208.00 |
YW Taxe professionnelle | 301.00 | 298.00 | | 301.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 852.00 | 16 572.00 | | 25 852.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 132.00 | 87 229.00 | | 102 132.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 445.00 | | | 83 445.00 |
ZE Dividendes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 478 839.00 | 470 325.00 | | 478 839.00 |