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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 84 137.00 | 82 881.00 | 1 257.00 | 84 137.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 719 340.00 | 483 919.00 | 235 420.00 | 719 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 422 572.00 | 135 301.00 | 287 271.00 | 422 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 381.00 | | 1 381.00 | 1 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 380 709.00 | 705 381.00 | 675 329.00 | 1 380 709.00 |
BT Marchandises | 135 600.00 | | 135 600.00 | 135 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 715.00 | | 63 715.00 | 63 715.00 |
BZ Autres créances | 36 945.00 | | 36 945.00 | 36 945.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 669.00 | | 40 669.00 | 40 669.00 |
CF Disponibilités | 81 557.00 | | 81 557.00 | 81 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 074.00 | | 7 074.00 | 7 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 560.00 | | 365 560.00 | 365 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 746 270.00 | 705 381.00 | 1 040 889.00 | 1 746 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 243 375.00 | 320 572.00 | | 243 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 108.00 | -62 912.00 | | 158 108.00 |
DL TOTAL (I) | 423 483.00 | 279 661.00 | | 423 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 803.00 | 226 313.00 | | 316 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 322.00 | 114 249.00 | | 169 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 576.00 | 77 436.00 | | 104 576.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 678.00 | 26 000.00 | | 25 678.00 |
EA Autres dettes | 1 027.00 | 12 751.00 | | 1 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 406.00 | 456 749.00 | | 617 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 040 889.00 | 736 410.00 | | 1 040 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 148.00 | 456 749.00 | | 344 148.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 202.00 | 1 169.00 | | 1 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 253 141.00 | | 259 010.00 | 1 253 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 131 441.00 | 1 380 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 131 441.00 | 1 226 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 280.00 | | | 153 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 098 480.00 | | 259 010.00 | 1 098 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 708 429.00 | 112 843.00 | 115 892.00 | 708 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 705 149.00 | 112 843.00 | 115 892.00 | 705 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 322.00 | 169 322.00 | | 169 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 422.00 | 27 422.00 | | 27 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 850.00 | 39 850.00 | | 39 850.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 217.00 | 19 217.00 | | 19 217.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 678.00 | 25 678.00 | | 25 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 381.00 | | 1 381.00 | 1 381.00 |
UX Autres créances clients | 63 715.00 | 63 715.00 | | 63 715.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 29 219.00 | 29 219.00 | | 29 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 601.00 | 42 342.00 | 273 259.00 | 315 601.00 |
VI Groupe et associés | 12 348.00 | 12 348.00 | | 12 348.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 138 500.00 | | | 138 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 044.00 | | | 48 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 138.00 | 5 138.00 | | 5 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 726.00 | 3 726.00 | | 3 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 074.00 | 7 074.00 | | 7 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 115.00 | 107 734.00 | 1 381.00 | 109 115.00 |
VW T.V.A. | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 406.00 | 344 148.00 | 273 259.00 | 617 406.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 022.00 | 19 774.00 | | 23 022.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 586.00 | 5 905.00 | | 5 586.00 |
ST Autres comptes | 517 849.00 | 457 215.00 | | 517 849.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 014.00 | 27 879.00 | | 28 014.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 29 605.00 | 210 503.00 | | 29 605.00 |
YT Sous‐traitance | 39 640.00 | 37 762.00 | | 39 640.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 418.00 | 300.00 | | 2 418.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 440.00 | 20 074.00 | | 25 440.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 150.00 | 49 719.00 | | 94 150.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 179 956.00 | 93 551.00 | | 179 956.00 |
ZE Dividendes | 14 286.00 | | | 14 286.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 591 089.00 | 528 760.00 | | 591 089.00 |