| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 84 137.00 | 55 919.00 | 28 219.00 | 84 137.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 520 577.00 | 470 531.00 | 50 046.00 | 520 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 502.00 | 176 720.00 | 144 782.00 | 321 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 079 497.00 | 706 450.00 | 373 047.00 | 1 079 497.00 |
BT Marchandises | 277 450.00 | | 277 450.00 | 277 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 290.00 | | 28 290.00 | 28 290.00 |
BZ Autres créances | 16 111.00 | | 16 111.00 | 16 111.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 737.00 | | 39 737.00 | 39 737.00 |
CF Disponibilités | 4 755.00 | | 4 755.00 | 4 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 025.00 | | 6 025.00 | 6 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 369.00 | | 372 369.00 | 372 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 451 866.00 | 706 450.00 | 745 416.00 | 1 451 866.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 291 012.00 | 284 286.00 | | 291 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 354.00 | 6 726.00 | | 30 354.00 |
DL TOTAL (I) | 343 365.00 | 313 012.00 | | 343 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 258.00 | 132 854.00 | | 72 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | 4 040.00 | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 214.00 | 65 700.00 | | 225 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 128.00 | 74 718.00 | | 78 128.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 339.00 | 12 000.00 | | 25 339.00 |
EA Autres dettes | 912.00 | 817.00 | | 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 051.00 | 290 128.00 | | 402 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 416.00 | 603 140.00 | | 745 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 601.00 | 235 619.00 | | 360 601.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 23 477.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 585 399.00 | | 1 585 399.00 | 1 585 399.00 |
FG Production vendue services | 80 480.00 | | 80 480.00 | 80 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 665 879.00 | | 1 665 879.00 | 1 665 879.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 667 489.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 955 262.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -131 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 385 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 924.00 | |
GE Autres charges | | | 2 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 677 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 778.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 616.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 258.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 608.00 | 3 613.00 | | 1 608.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 762.00 | 21 747.00 | | 22 762.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 640.00 | | | 67 640.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 640.00 | | | 67 640.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | 2 600.00 | | 495.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 577.00 | | | 15 577.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 072.00 | 2 600.00 | | 16 072.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 568.00 | -2 600.00 | | 51 568.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 956.00 | -947.00 | | 3 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 735 745.00 | 1 415 853.00 | | 1 735 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 705 391.00 | 1 409 128.00 | | 1 705 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 354.00 | 6 726.00 | | 30 354.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 121 105.00 | 120 545.00 | | 121 105.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 018 819.00 | | 115 458.00 | 1 018 819.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 781.00 | 1 079 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 781.00 | 926 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 280.00 | | | 153 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 865 539.00 | | 115 458.00 | 865 539.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 671 729.00 | 73 924.00 | 39 204.00 | 671 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 668 449.00 | 73 924.00 | 39 204.00 | 668 449.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 214.00 | 225 214.00 | | 225 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 737.00 | 24 737.00 | | 24 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 209.00 | 44 209.00 | | 44 209.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 339.00 | 25 339.00 | | 25 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
UX Autres créances clients | 28 290.00 | | | 28 290.00 |
VB T. V. A. | 6 403.00 | | | 6 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 335.00 | 28 886.00 | 41 449.00 | 70 335.00 |
VI Groupe et associés | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 564.00 | | | 55 564.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 123.00 | | | 9 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 585.00 | | | 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 025.00 | | | 6 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 426.00 | 50 426.00 | | 50 426.00 |
VW T.V.A. | 4 844.00 | 4 844.00 | | 4 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 051.00 | 360 601.00 | 41 449.00 | 402 051.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 075.00 | 14 156.00 | | 15 075.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 377.00 | 5 251.00 | | 6 377.00 |
ST Autres comptes | 348 277.00 | 335 175.00 | | 348 277.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 151.00 | 19 594.00 | | 31 151.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 242 398.00 | 352 108.00 | | 242 398.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 25 694.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 287.00 | 283.00 | | 287.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 362.00 | 14 439.00 | | 15 362.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 870.00 | 43 349.00 | | 63 870.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 135.00 | 104 673.00 | | 100 135.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 385 805.00 | 385 714.00 | | 385 805.00 |