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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 577.00 | 11 808.00 | 21 770.00 | 33 577.00 |
AH Fonds commercial | 1 073 582.00 | | 1 073 582.00 | 1 073 582.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 505.00 | | 27 505.00 | 27 505.00 |
AP Constructions | 22 860.00 | 661.00 | 22 199.00 | 22 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 461 751.00 | 247 776.00 | 213 975.00 | 461 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 524 321.00 | 1 142 604.00 | 1 381 718.00 | 2 524 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 217 257.00 | 1 405 568.00 | 2 811 689.00 | 4 217 257.00 |
BT Marchandises | 11 938.00 | | 11 938.00 | 11 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 881 466.00 | 331 051.00 | 550 415.00 | 881 466.00 |
BZ Autres créances | 209 027.00 | | 209 027.00 | 209 027.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 508.00 | | 100 508.00 | 100 508.00 |
CF Disponibilités | 239 657.00 | | 239 657.00 | 239 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 384.00 | | 76 384.00 | 76 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 518 981.00 | 331 051.00 | 1 187 930.00 | 1 518 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 736 238.00 | 1 736 620.00 | 3 999 618.00 | 5 736 238.00 |
CU Autres participations | 49 100.00 | | 49 100.00 | 49 100.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 24 560.00 | 2 719.00 | 21 841.00 | 24 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 801 040.00 | | | 801 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 719 212.00 | | | 719 212.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 34 406.00 | | | 34 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 681.00 | | | 119 681.00 |
DL TOTAL (I) | 1 679 339.00 | | | 1 679 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 641 878.00 | | | 1 641 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 171.00 | | | 70 171.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 120.00 | | | 8 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 627.00 | | | 224 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 887.00 | | | 210 887.00 |
EA Autres dettes | 48 318.00 | | | 48 318.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 116 280.00 | | | 116 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 320 280.00 | | | 2 320 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 999 618.00 | | | 3 999 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 507 554.00 | | | 1 507 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 334 229.00 | | 334 229.00 | 334 229.00 |
FG Production vendue services | 4 062 764.00 | | 4 062 764.00 | 4 062 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 396 993.00 | | 4 396 993.00 | 4 396 993.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 011.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 103 990.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 603 738.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 227 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 751 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 900 649.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 220 045.00 | |
GE Autres charges | | | 165 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 498 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 712.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61 396.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 837.00 | | | 837.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 844.00 | | | 8 844.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 266.00 | | | 4 266.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 266.00 | | | 4 266.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 477.00 | | | 24 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 669 400.00 | | | 4 669 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 549 719.00 | | | 4 549 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 681.00 | | | 119 681.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 375 207.00 | | | 2 375 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 132.00 | | 4 522 145.00 | 199 132.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 560.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 183 000.00 | 49 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 504 021.00 | 4 217 257.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 134 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 321 021.00 | 3 008 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 937.00 | | 1 132 727.00 | 1 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 095.00 | | 3 315 858.00 | 14 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 183 100.00 | | 49 000.00 | 183 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 563.00 | 1 663 368.00 | 273 171.00 | 3 563.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 719.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 563.00 | 1 660 649.00 | 273 171.00 | 3 563.00 |