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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 937.00 | 13 723.00 | 4 214.00 | 17 937.00 |
AH Fonds commercial | 1 147 109.00 | | 1 147 109.00 | 1 147 109.00 |
AP Constructions | 48 441.00 | 32 462.00 | 15 979.00 | 48 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 128.00 | 160 625.00 | 85 502.00 | 246 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 489 914.00 | 1 639 026.00 | 1 850 887.00 | 3 489 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 906.00 | | 7 906.00 | 7 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 457 437.00 | 1 845 837.00 | 3 611 599.00 | 5 457 437.00 |
BT Marchandises | 8 531.00 | | 8 531.00 | 8 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 376 984.00 | 1 578 354.00 | 1 798 629.00 | 3 376 984.00 |
BZ Autres créances | 645 552.00 | | 645 552.00 | 645 552.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 254 500.00 | | 254 500.00 | 254 500.00 |
CF Disponibilités | 733 244.00 | | 733 244.00 | 733 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 801 967.00 | | 801 967.00 | 801 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 820 779.00 | 1 578 354.00 | 4 242 424.00 | 5 820 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 299 050.00 | 3 424 192.00 | 7 874 857.00 | 11 299 050.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 20 833.00 | | 20 833.00 | 20 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 801 040.00 | | | 801 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 719 211.00 | | | 719 211.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 104.00 | | | 80 104.00 |
DG Autres réserves | 501 501.00 | | | 501 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 360 609.00 | | | 360 609.00 |
DL TOTAL (I) | 2 462 466.00 | | | 2 462 466.00 |
DP Provisions pour risques | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 715 526.00 | | | 2 715 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 654.00 | | | 152 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 092 769.00 | | | 1 092 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 996 097.00 | | | 996 097.00 |
EA Autres dettes | 67 328.00 | | | 67 328.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 378 214.00 | | | 378 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 402 591.00 | | | 5 402 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 874 857.00 | | | 7 874 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 226 309.00 | | | 4 226 309.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 241.00 | | | 11 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 251 946.00 | 45 000.00 | 2 296 946.00 | 2 251 946.00 |
FG Production vendue services | 14 776 077.00 | 149 500.00 | 14 925 577.00 | 14 776 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 028 024.00 | 194 500.00 | 17 222 524.00 | 17 028 024.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 489 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 379 319.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 091 417.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 723 009.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 590 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 444 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 185 408.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 884 128.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 800.00 | |
GE Autres charges | | | 815 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 886 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 999.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 99 999.00 | | | 99 999.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 84 999.00 | | | 84 999.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 385 242.00 | | | 385 242.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 616.00 | | | 11 616.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 396 858.00 | | | 396 858.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82 625.00 | | | 82 625.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 725.00 | | | 82 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 314 132.00 | | | 314 132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 308.00 | | | 133 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 492 705.00 | | | 18 492 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 132 096.00 | | | 18 132 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 360 609.00 | | | 360 609.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 955 377.00 | | | 8 955 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 725 513.00 | | 1 507 558.00 | 4 725 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 127 837.00 | 507 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 775 632.00 | 5 457 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 165 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 647 796.00 | 3 784 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 165 047.00 | | | 1 165 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 425 744.00 | | 1 006 536.00 | 3 425 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 721.00 | | 501 022.00 | 134 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 139 892.00 | 1 164 575.00 | 458 629.00 | 1 139 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 580.00 | 2 143.00 | | 11 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 128 312.00 | 1 162 432.00 | 458 629.00 | 1 128 312.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 800.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 800.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 152 654.00 | 152 654.00 | | 152 654.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 092 769.00 | 1 092 769.00 | | 1 092 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 996 098.00 | 996 098.00 | | 996 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 329.00 | 67 329.00 | | 67 329.00 |
8L Produits constatés d’avance | 378 214.00 | 378 214.00 | | 378 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 906.00 | | 7 906.00 | 7 906.00 |
UX Autres créances clients | 3 376 985.00 | 3 376 985.00 | | 3 376 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 241.00 | 11 241.00 | | 11 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 704 286.00 | 1 528 004.00 | 1 176 282.00 | 2 704 286.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 383 687.00 | | | 1 383 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 645 552.00 | 645 552.00 | | 645 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 801 968.00 | 801 968.00 | | 801 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 832 410.00 | 4 824 504.00 | 7 906.00 | 4 832 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 402 592.00 | 4 226 310.00 | 1 176 282.00 | 5 402 592.00 |