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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 205 532.00 | 103 585.00 | 101 946.00 | 205 532.00 |
AH Fonds commercial | 1 073 582.00 | | 1 073 582.00 | 1 073 582.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 67 644.00 | 22 939.00 | 44 705.00 | 67 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 423 207.00 | 286 255.00 | 136 952.00 | 423 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 817 325.00 | 718 664.00 | 1 098 660.00 | 1 817 325.00 |
AV Immobilisations en cours | 52 760.00 | | 52 760.00 | 52 760.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 136 710.00 | | 136 710.00 | 136 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 234.00 | | 3 234.00 | 3 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 895 656.00 | 1 155 881.00 | 2 739 774.00 | 3 895 656.00 |
BT Marchandises | 13 139.00 | | 13 139.00 | 13 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 424 191.00 | 749 340.00 | 1 674 850.00 | 2 424 191.00 |
BZ Autres créances | 401 199.00 | | 401 199.00 | 401 199.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 900.00 | | 150 900.00 | 150 900.00 |
CF Disponibilités | 1 600 925.00 | | 1 600 925.00 | 1 600 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 634 686.00 | | 634 686.00 | 634 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 225 041.00 | 749 340.00 | 4 475 700.00 | 5 225 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 120 697.00 | 1 905 222.00 | 7 215 474.00 | 9 120 697.00 |
CU Autres participations | 84 600.00 | | 84 600.00 | 84 600.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 31 060.00 | 24 436.00 | 6 623.00 | 31 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 781 045.00 | 801 040.00 | | 781 045.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 719 211.00 | 719 211.00 | | 719 211.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 104.00 | 80 104.00 | | 80 104.00 |
DG Autres réserves | 350 980.00 | 239 443.00 | | 350 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344 436.00 | 301 542.00 | | 344 436.00 |
DL TOTAL (I) | 2 275 777.00 | 2 141 341.00 | | 2 275 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 542 278.00 | 877 684.00 | | 1 542 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 850.00 | 97 065.00 | | 136 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 181 276.00 | 377 555.00 | | 2 181 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 579 162.00 | 380 164.00 | | 579 162.00 |
EA Autres dettes | 216 370.00 | 37 913.00 | | 216 370.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 283 758.00 | 221 506.00 | | 283 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 939 696.00 | 1 991 889.00 | | 4 939 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 215 474.00 | 4 133 231.00 | | 7 215 474.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 136 850.00 | | | 136 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 848 605.00 | | 848 605.00 | 848 605.00 |
FG Production vendue services | 8 871 530.00 | 52 150.00 | 8 923 680.00 | 8 871 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 720 135.00 | 52 150.00 | 9 772 285.00 | 9 720 135.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 269 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 122 347.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 168 186.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 802 222.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 049 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 522 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 499 159.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 352 437.00 | |
GE Autres charges | | | 315 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 762 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 405 646.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 400 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 888.00 | 28 050.00 | | 10 888.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 104 603.00 | 228 139.00 | | 104 603.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 491.00 | 256 189.00 | | 115 491.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 339.00 | 20 641.00 | | 339.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 900.00 | 90 000.00 | | 27 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 239.00 | 110 641.00 | | 28 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 87 251.00 | 145 548.00 | | 87 251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 143 132.00 | 127 123.00 | | 143 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 289 853.00 | 8 752 124.00 | | 10 289 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 945 416.00 | 8 450 581.00 | | 9 945 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 344 436.00 | 301 542.00 | | 344 436.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 31 060.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 247 074.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 380 162.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 1 147 430.00 | 3 895 656.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 662 358.00 | 352 437.00 | 265 454.00 | 662 358.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 662 358.00 | 352 437.00 | 265 454.00 | 662 358.00 |
7C TOTAL GENERAL | 662 358.00 | 352 437.00 | 265 454.00 | 662 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 93 720.00 | 93 720.00 | | 93 720.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 181 276.00 | 2 181 276.00 | | 2 181 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 003.00 | 77 003.00 | | 77 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 672.00 | 84 672.00 | | 84 672.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 011.00 | 16 011.00 | | 16 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216 371.00 | 216 371.00 | | 216 371.00 |
8L Produits constatés d’avance | 283 759.00 | 283 759.00 | | 283 759.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 136 711.00 | 136 711.00 | | 136 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
UX Autres créances clients | 1 750 266.00 | 1 750 266.00 | | 1 750 266.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 673 925.00 | 673 925.00 | | 673 925.00 |
VB T. V. A. | 369 868.00 | 369 868.00 | | 369 868.00 |
VC Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 542 279.00 | 644 372.00 | 897 906.00 | 1 542 279.00 |
VI Groupe et associés | 43 130.00 | 43 130.00 | | 43 130.00 |
VP Divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 140.00 | 28 140.00 | | 28 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 531.00 | 24 531.00 | | 24 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 825 391.00 | 2 825 391.00 | | 2 825 391.00 |
VW T.V.A. | 373 336.00 | 373 336.00 | | 373 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 939 697.00 | 4 041 790.00 | | 4 939 697.00 |