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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 937.00 | 11 580.00 | 6 357.00 | 17 937.00 |
AH Fonds commercial | 1 147 109.00 | | 1 147 109.00 | 1 147 109.00 |
AP Constructions | 45 401.00 | 27 957.00 | 17 443.00 | 45 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 235.00 | 147 929.00 | 104 306.00 | 252 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 128 107.00 | 952 425.00 | 2 175 682.00 | 3 128 107.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 127 036.00 | | 127 036.00 | 127 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 584.00 | | 7 584.00 | 7 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 725 512.00 | 1 139 892.00 | 3 585 620.00 | 4 725 512.00 |
BT Marchandises | 37 307.00 | | 37 307.00 | 37 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 541 086.00 | 1 183 799.00 | 1 357 286.00 | 2 541 086.00 |
BZ Autres créances | 802 942.00 | | 802 942.00 | 802 942.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152 540.00 | | 152 540.00 | 152 540.00 |
CF Disponibilités | 750 804.00 | | 750 804.00 | 750 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 808 654.00 | | 808 654.00 | 808 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 093 335.00 | 1 183 799.00 | 3 909 535.00 | 5 093 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 860 514.00 | 2 323 692.00 | 7 536 822.00 | 9 860 514.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 41 666.00 | | 41 666.00 | 41 666.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 801 040.00 | 781 045.00 | | 801 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 719 211.00 | 719 211.00 | | 719 211.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 104.00 | 80 104.00 | | 80 104.00 |
DG Autres réserves | 393 606.00 | 350 980.00 | | 393 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 790.00 | 344 436.00 | | 215 790.00 |
DL TOTAL (I) | 2 209 751.00 | 2 275 777.00 | | 2 209 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 454 888.00 | 1 542 278.00 | | 2 454 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 462.00 | 136 850.00 | | 218 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 766 212.00 | 2 181 276.00 | | 1 766 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 563 170.00 | 579 162.00 | | 563 170.00 |
EA Autres dettes | 395.00 | 216 370.00 | | 395.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 323 942.00 | 283 758.00 | | 323 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 327 070.00 | 4 939 696.00 | | 5 327 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 536 822.00 | 7 215 474.00 | | 7 536 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 831 552.00 | | | 3 831 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 102 637.00 | | 1 102 637.00 | 1 102 637.00 |
FG Production vendue services | 12 799 985.00 | 92 700.00 | 12 892 685.00 | 12 799 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 902 623.00 | 92 700.00 | 13 995 323.00 | 13 902 623.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 232 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 299 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 538 276.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 871 916.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 847 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 582 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 819 764.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 553 131.00 | |
GE Autres charges | | | 356 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 229 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 309 181.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 296 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 882.00 | | | 59 882.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 99 999.00 | | | 99 999.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 84 999.00 | | | 84 999.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 038.00 | 10 888.00 | | 1 038.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 207 599.00 | 104 603.00 | | 207 599.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 208 638.00 | 115 491.00 | | 208 638.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 078.00 | 339.00 | | 9 078.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200 110.00 | 27 900.00 | | 200 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 209 189.00 | 28 239.00 | | 209 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -550.00 | 87 252.00 | | -550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 525.00 | 143 132.00 | | 80 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 751 217.00 | 10 289 853.00 | | 14 751 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 535 427.00 | 9 945 416.00 | | 14 535 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 790.00 | 344 437.00 | | 215 790.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 138 071.00 | | | 8 138 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 895 656.00 | | 2 099 900.00 | 3 895 656.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 060.00 | | | 31 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 89 824.00 | 134 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 270 044.00 | 4 725 513.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 31 060.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 202 595.00 | 1 165 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 946 565.00 | 3 425 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 279 114.00 | | 88 528.00 | 1 279 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 360 937.00 | | 2 011 372.00 | 2 360 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 224 545.00 | | | 224 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 155 882.00 | 807 553.00 | 823 543.00 | 1 155 882.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 437.00 | 1 839.00 | 26 276.00 | 24 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 586.00 | 9 755.00 | 101 761.00 | 103 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 027 860.00 | 795 959.00 | 695 506.00 | 1 027 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 99 462.00 | 99 462.00 | | 99 462.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 766 212.00 | 1 766 212.00 | | 1 766 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 563 170.00 | 563 170.00 | | 563 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
8L Produits constatés d’avance | 323 942.00 | 323 942.00 | | 323 942.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 127 037.00 | | 127 037.00 | 127 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 584.00 | | 7 584.00 | 7 584.00 |
UX Autres créances clients | 2 541 086.00 | 2 541 086.00 | | 2 541 086.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 454 888.00 | 959 370.00 | 1 437 057.00 | 2 454 888.00 |
VI Groupe et associés | 119 000.00 | 119 000.00 | | 119 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 895 818.00 | | | 1 895 818.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 977 698.00 | | | 977 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 802 942.00 | 802 942.00 | | 802 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 808 655.00 | 808 655.00 | | 808 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 287 304.00 | 4 152 683.00 | 134 621.00 | 4 287 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 327 070.00 | 3 831 552.00 | 1 437 057.00 | 5 327 070.00 |