| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 131 360.00 | 45 345.00 | 86 016.00 | 131 360.00 |
AH Fonds commercial | 1 073 582.00 | | 1 073 582.00 | 1 073 582.00 |
AP Constructions | 31 283.00 | 4 268.00 | 27 015.00 | 31 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 346 418.00 | 178 487.00 | 167 932.00 | 346 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 001 193.00 | 1 486 959.00 | 1 514 234.00 | 3 001 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 759 697.00 | 1 722 690.00 | 3 037 007.00 | 4 759 697.00 |
BT Marchandises | 14 353.00 | | 14 353.00 | 14 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 934 114.00 | 470 751.00 | 463 363.00 | 934 114.00 |
BZ Autres créances | 268 455.00 | | 268 455.00 | 268 455.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 060.00 | | 50 060.00 | 50 060.00 |
CF Disponibilités | 337 619.00 | | 337 619.00 | 337 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 167 276.00 | | 167 276.00 | 167 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 771 876.00 | 470 751.00 | 1 301 125.00 | 1 771 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 531 573.00 | 2 193 441.00 | 4 338 132.00 | 6 531 573.00 |
CU Autres participations | 151 300.00 | | 151 300.00 | 151 300.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 24 560.00 | 7 631.00 | 16 929.00 | 24 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 801 040.00 | | | 801 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 719 212.00 | | | 719 212.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 984.00 | | | 10 984.00 |
DG Autres réserves | 108 103.00 | | | 108 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 250.00 | | | 138 250.00 |
DL TOTAL (I) | 1 777 588.00 | | | 1 777 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 751 733.00 | | | 1 751 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 977.00 | | | 72 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 376.00 | | | 309 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 096.00 | | | 254 096.00 |
EA Autres dettes | 52 198.00 | | | 52 198.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 120 163.00 | | | 120 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 560 544.00 | | | 2 560 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 338 132.00 | | | 4 338 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 756 137.00 | | | 1 756 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 540 933.00 | | 540 933.00 | 540 933.00 |
FG Production vendue services | 4 860 941.00 | | 4 860 941.00 | 4 860 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 401 874.00 | | 5 401 874.00 | 5 401 874.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 146 891.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 612 549.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 425 981.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 401 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 978 949.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 202 651.00 | |
GE Autres charges | | | 136 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 419 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 579.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 289.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 718.00 | | | 5 718.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 461.00 | | | 12 461.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 461.00 | | | 12 461.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 496.00 | | | 7 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 496.00 | | | 7 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 964.00 | | | 4 964.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 059.00 | | | 53 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 641 299.00 | | | 5 641 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 503 049.00 | | | 5 503 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 250.00 | | | 138 250.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 865 470.00 | | | 2 865 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 217 257.00 | | 1 300 765.00 | 4 217 257.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 560.00 | | | 24 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 151 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 27 505.00 | 730 820.00 | 4 759 697.00 | 27 505.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 505.00 | | 1 204 942.00 | 27 505.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 730 820.00 | 3 378 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 134 664.00 | | 97 783.00 | 1 134 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 008 933.00 | | 1 100 782.00 | 3 008 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 100.00 | | 102 200.00 | 49 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 405 568.00 | 978 949.00 | 661 827.00 | 1 405 568.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 719.00 | 4 912.00 | | 2 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 807.00 | 33 537.00 | | 11 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 391 041.00 | 940 500.00 | 661 827.00 | 1 391 041.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 331 051.00 | 202 651.00 | 62 951.00 | 331 051.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 331 051.00 | 202 651.00 | 62 951.00 | 331 051.00 |
7C TOTAL GENERAL | 331 051.00 | 202 651.00 | 62 951.00 | 331 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 705.00 | 58 705.00 | | 58 705.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 376.00 | 309 376.00 | | 309 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 260.00 | 21 260.00 | | 21 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 288.00 | 29 288.00 | | 29 288.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 555.00 | 30 555.00 | | 30 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 198.00 | 52 198.00 | | 52 198.00 |
8L Produits constatés d’avance | 120 163.00 | 120 163.00 | | 120 163.00 |
UX Autres créances clients | 471 061.00 | | | 471 061.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 463 052.00 | | | 463 052.00 |
VB T. V. A. | 32 397.00 | | | 32 397.00 |
VC Groupe et associés | 214 794.00 | | | 214 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 751 733.00 | 947 326.00 | 804 407.00 | 1 751 733.00 |
VI Groupe et associés | 14 273.00 | 14 273.00 | | 14 273.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 669.00 | | | 6 669.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 821.00 | | | 8 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 754.00 | | | 5 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 167 276.00 | | | 167 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 369 845.00 | 1 369 845.00 | | 1 369 845.00 |
VW T.V.A. | 170 829.00 | 170 829.00 | | 170 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 560 544.00 | 1 756 137.00 | 804 407.00 | 2 560 544.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |