| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 360.00 | 4 583.00 | 31 777.00 | 36 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 360.00 | 4 583.00 | 31 777.00 | 36 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 092.00 | | 9 092.00 | 9 092.00 |
BZ Autres créances | 2 694.00 | | 2 694.00 | 2 694.00 |
CF Disponibilités | 6 412.00 | | 6 412.00 | 6 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 469.00 | | 1 469.00 | 1 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 667.00 | | 19 667.00 | 19 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 027.00 | 4 583.00 | 55 444.00 | 60 027.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
DG Autres réserves | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
DH Report à nouveau | -18 465.00 | | | -18 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 266.00 | -18 465.00 | | -18 266.00 |
DL TOTAL (I) | -29 933.00 | -11 667.00 | | -29 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 249.00 | 19.00 | | 32 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 925.00 | 28 174.00 | | 29 925.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 159.00 | | | 6 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 445.00 | 14 264.00 | | 16 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 377.00 | 43 056.00 | | 85 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 444.00 | 31 390.00 | | 55 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 888.00 | 43 056.00 | | 54 888.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 555.00 | 19.00 | | 555.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 81 937.00 | | 81 937.00 | 81 937.00 |
FG Production vendue services | 19 291.00 | | 19 291.00 | 19 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 228.00 | | 101 228.00 | 101 228.00 |
FQ Autres produits | | | 364.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 591.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 79 242.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 125.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 618.00 | | | 618.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144.00 | 2.00 | | 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144.00 | 2.00 | | 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -141.00 | 1.00 | | -141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 594.00 | 146 052.00 | | 101 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 860.00 | 164 517.00 | | 119 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 266.00 | -18 465.00 | | -18 266.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 642.00 | | | 7 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 660.00 | 15 660.00 | | 15 660.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 445.00 | 16 445.00 | | 16 445.00 |
UX Autres créances clients | 9 092.00 | | | 9 092.00 |
VB T. V. A. | 2 694.00 | | | 2 694.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 694.00 | 7 363.00 | 24 331.00 | 31 694.00 |
VI Groupe et associés | 14 265.00 | 14 265.00 | | 14 265.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 373.00 | | | 3 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 255.00 | 13 255.00 | | 13 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 218.00 | 54 888.00 | 24 331.00 | 79 218.00 |