| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 245.00 | 14 356.00 | 61 889.00 | 76 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 245.00 | 14 356.00 | 61 889.00 | 76 245.00 |
BT Marchandises | 148 557.00 | | 148 557.00 | 148 557.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 981.00 | | 69 981.00 | 69 981.00 |
BZ Autres créances | 29 093.00 | | 29 093.00 | 29 093.00 |
CF Disponibilités | 147 696.00 | | 147 696.00 | 147 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 801.00 | | 2 801.00 | 2 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 962.00 | | 398 962.00 | 398 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 207.00 | 14 356.00 | 464 851.00 | 479 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
DG Autres réserves | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
DH Report à nouveau | -36 731.00 | -18 465.00 | | -36 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 901.00 | -18 266.00 | | 7 901.00 |
DL TOTAL (I) | -22 031.00 | -29 933.00 | | -22 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 946.00 | 32 249.00 | | 24 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 900.00 | 29 925.00 | | 74 900.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | 6 159.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 769.00 | 16 445.00 | | 343 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 861.00 | 600.00 | | 861.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 406.00 | | | 39 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 882.00 | 85 377.00 | | 486 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 851.00 | 55 444.00 | | 464 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 842.00 | 54 888.00 | | 465 842.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47.00 | 555.00 | | 47.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 495 056.00 | | 495 056.00 | 495 056.00 |
FG Production vendue services | 157 522.00 | | 157 522.00 | 157 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 652 578.00 | | 652 578.00 | 652 578.00 |
FN Production immobilisée | | | 29 885.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 682 462.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 609 198.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -148 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 774.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 650 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 186.00 | 618.00 | | 1 186.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 604.00 | 144.00 | | 23 604.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 604.00 | 144.00 | | 23 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 601.00 | -141.00 | | -23 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 682 465.00 | 101 594.00 | | 682 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 674 564.00 | 119 860.00 | | 674 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 901.00 | -18 266.00 | | 7 901.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 92 463.00 | 7 642.00 | | 92 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 360.00 | | 39 885.00 | 36 360.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 245.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 245.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 360.00 | | 39 885.00 | 36 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 583.00 | 9 774.00 | | 4 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 583.00 | 9 774.00 | | 4 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 964.00 | 36 964.00 | | 36 964.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 769.00 | 343 769.00 | | 343 769.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 406.00 | 39 406.00 | | 39 406.00 |
UX Autres créances clients | 69 981.00 | | | 69 981.00 |
VB T. V. A. | 29 093.00 | | | 29 093.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 900.00 | 6 859.00 | 18 040.00 | 24 900.00 |
VI Groupe et associés | 37 936.00 | 37 936.00 | | 37 936.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 791.00 | | | 6 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 801.00 | | | 2 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 874.00 | 101 874.00 | | 101 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 882.00 | 465 842.00 | 18 040.00 | 483 882.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 393.00 | 528.00 | | 3 393.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 581.00 | 11 240.00 | | 13 581.00 |
ST Autres comptes | 118 997.00 | 13 114.00 | | 118 997.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 457.00 | 8 071.00 | | 21 457.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 256 186.00 | | | 256 186.00 |
YT Sous‐traitance | 20 513.00 | 1 508.00 | | 20 513.00 |
YW Taxe professionnelle | 936.00 | 590.00 | | 936.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 329.00 | 1 118.00 | | 4 329.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 144 374.00 | 20 246.00 | | 144 374.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 148 485.00 | 28 054.00 | | 148 485.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 174 548.00 | 33 933.00 | | 174 548.00 |