| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 795.00 | 53 598.00 | 13 196.00 | 66 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 795.00 | 53 598.00 | 13 196.00 | 66 795.00 |
BT Marchandises | 115 122.00 | | 115 122.00 | 115 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 374.00 | 4 082.00 | 32 292.00 | 36 374.00 |
BZ Autres créances | 11 176.00 | | 11 176.00 | 11 176.00 |
CF Disponibilités | 18 734.00 | | 18 734.00 | 18 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 896.00 | | 2 896.00 | 2 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 303.00 | 4 082.00 | 180 221.00 | 184 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 098.00 | 57 681.00 | 197 417.00 | 255 098.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 353.00 | | | 5 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
DG Autres réserves | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
DH Report à nouveau | -122 732.00 | -17 924.00 | | -122 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 441.00 | -104 808.00 | | -18 441.00 |
DL TOTAL (I) | -134 375.00 | -115 934.00 | | -134 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 672.00 | 11 112.00 | | 7 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 899.00 | 135 468.00 | | 149 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 656.00 | 89 060.00 | | 172 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 628.00 | 892.00 | | 628.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 937.00 | | | 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 792.00 | 236 532.00 | | 331 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 417.00 | 120 598.00 | | 197 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 152.00 | 232 418.00 | | 331 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 69 898.00 | | 69 898.00 | 69 898.00 |
FG Production vendue services | 60 019.00 | | 60 019.00 | 60 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 917.00 | | 129 917.00 | 129 917.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 922.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 159 363.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -92 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 671.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 700.00 | 131 960.00 | | 60 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 700.00 | 131 965.00 | | 60 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 652.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 216.00 | 137 594.00 | | 49 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 216.00 | 138 246.00 | | 49 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 484.00 | -6 281.00 | | 11 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 622.00 | 403 023.00 | | 190 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 063.00 | 507 831.00 | | 209 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 441.00 | -104 808.00 | | -18 441.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 108.00 | 36 923.00 | | 11 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 795.00 | | 49 634.00 | 66 795.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 634.00 | 66 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 634.00 | 66 795.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 795.00 | | 49 634.00 | 66 795.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 346.00 | 13 671.00 | 419.00 | 40 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 346.00 | 13 671.00 | 419.00 | 40 346.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 082.00 | | | 4 082.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 082.00 | | | 4 082.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 082.00 | | | 4 082.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 380.00 | 13 380.00 | | 13 380.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 656.00 | 172 656.00 | | 172 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
8L Produits constatés d’avance | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
UX Autres créances clients | 31 021.00 | 31 021.00 | | 31 021.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 353.00 | | 5 353.00 | 5 353.00 |
VB T. V. A. | 9 255.00 | 9 255.00 | | 9 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 672.00 | 7 032.00 | 640.00 | 7 672.00 |
VI Groupe et associés | 136 519.00 | 136 519.00 | | 136 519.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 896.00 | 2 896.00 | | 2 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 446.00 | 45 093.00 | 5 353.00 | 50 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 792.00 | 331 152.00 | 640.00 | 331 792.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 216.00 | 223.00 | | 1 216.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 037.00 | 16 050.00 | | 13 037.00 |
ST Autres comptes | 26 865.00 | 63 484.00 | | 26 865.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 749.00 | 106 371.00 | | 33 749.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 21 539.00 | 550.00 | | 21 539.00 |
YT Sous‐traitance | 1 604.00 | 8 089.00 | | 1 604.00 |
YW Taxe professionnelle | 21.00 | 20.00 | | 21.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 237.00 | 243.00 | | 1 237.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 311.00 | 58 999.00 | | 38 311.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 218.00 | 55 911.00 | | 49 218.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 255.00 | 193 994.00 | | 75 255.00 |