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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 245.00 | 27 366.00 | 38 879.00 | 66 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 245.00 | 27 366.00 | 38 879.00 | 66 245.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 271.00 | 7 716.00 | 23 555.00 | 31 271.00 |
BZ Autres créances | 17 026.00 | | 17 026.00 | 17 026.00 |
CF Disponibilités | 12 756.00 | | 12 756.00 | 12 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 205.00 | | 9 205.00 | 9 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 660.00 | 7 716.00 | 62 944.00 | 70 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 905.00 | 35 082.00 | 105 823.00 | 140 905.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 713.00 | | | 9 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
DG Autres réserves | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
DH Report à nouveau | -5 229.00 | -36 731.00 | | -5 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 695.00 | 31 501.00 | | -12 695.00 |
DL TOTAL (I) | -11 126.00 | 1 569.00 | | -11 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 040.00 | 24 946.00 | | 18 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 315.00 | 51 300.00 | | 31 315.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 080.00 | 343 769.00 | | 66 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 513.00 | 861.00 | | 1 513.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 39 406.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 116 949.00 | 463 282.00 | | 116 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 823.00 | 464 851.00 | | 105 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 836.00 | 442 242.00 | | 105 836.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 47.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 519 369.00 | | 519 369.00 | 519 369.00 |
FG Production vendue services | 185 949.00 | | 185 949.00 | 185 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 705 318.00 | | 705 318.00 | 705 318.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 705 322.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 339 897.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 148 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 276.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 716.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 763 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 101.00 | 1 186.00 | | 1 101.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 210 342.00 | | | 210 342.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 210 342.00 | 3.00 | | 210 342.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 986.00 | 4.00 | | 1 986.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 162 346.00 | | | 162 346.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164 332.00 | 4.00 | | 164 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 010.00 | -1.00 | | 46 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 915 663.00 | 682 465.00 | | 915 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 928 358.00 | 650 964.00 | | 928 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 695.00 | 31 501.00 | | -12 695.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 62 998.00 | 92 463.00 | | 62 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 245.00 | | | 76 245.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 66 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 66 245.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 245.00 | | | 76 245.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 356.00 | 14 276.00 | 1 267.00 | 14 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 356.00 | 14 276.00 | 1 267.00 | 14 356.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 716.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 716.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 716.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 716.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 940.00 | 14 940.00 | | 14 940.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 080.00 | 66 080.00 | | 66 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
UX Autres créances clients | 21 557.00 | 21 557.00 | | 21 557.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 713.00 | | 9 713.00 | 9 713.00 |
VB T. V. A. | 17 026.00 | 17 026.00 | | 17 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 040.00 | 6 928.00 | 11 112.00 | 18 040.00 |
VI Groupe et associés | 16 375.00 | 16 375.00 | | 16 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 859.00 | | | 6 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 205.00 | 9 205.00 | | 9 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 502.00 | 47 789.00 | 9 713.00 | 57 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 949.00 | 105 836.00 | 11 112.00 | 116 949.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 243.00 | 3 393.00 | | 1 243.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 137.00 | 13 581.00 | | 17 137.00 |
ST Autres comptes | 111 290.00 | 118 997.00 | | 111 290.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 107 199.00 | 21 457.00 | | 107 199.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 55 890.00 | 256 186.00 | | 55 890.00 |
YT Sous‐traitance | 14 400.00 | 20 513.00 | | 14 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 912.00 | 936.00 | | 912.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 155.00 | 4 329.00 | | 2 155.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 175 251.00 | 144 374.00 | | 175 251.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 124 480.00 | 148 485.00 | | 124 480.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 250 026.00 | 174 548.00 | | 250 026.00 |