| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 795.00 | 40 346.00 | 26 448.00 | 66 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 795.00 | 40 346.00 | 26 448.00 | 66 795.00 |
BT Marchandises | 22 841.00 | | 22 841.00 | 22 841.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 20 602.00 | 4 082.00 | 16 520.00 | 20 602.00 |
BZ Autres créances | 37 695.00 | | 37 695.00 | 37 695.00 |
CF Disponibilités | 4 172.00 | | 4 172.00 | 4 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 922.00 | | 8 922.00 | 8 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 232.00 | 4 082.00 | 90 150.00 | 94 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 027.00 | 44 429.00 | 120 598.00 | 165 027.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 353.00 | | | 5 353.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
DG Autres réserves | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
DH Report à nouveau | -17 924.00 | -5 229.00 | | -17 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 808.00 | -12 695.00 | | -104 808.00 |
DL TOTAL (I) | -115 934.00 | -11 126.00 | | -115 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 112.00 | 18 040.00 | | 11 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 468.00 | 31 315.00 | | 135 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 060.00 | 66 080.00 | | 89 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 892.00 | 1 513.00 | | 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 532.00 | 116 949.00 | | 236 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 598.00 | 105 823.00 | | 120 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 418.00 | 105 836.00 | | 232 418.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 164 759.00 | | 164 759.00 | 164 759.00 |
FG Production vendue services | 101 187.00 | | 101 187.00 | 101 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 265 946.00 | | 265 946.00 | 265 946.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 112.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 271 058.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 176 662.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 981.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 478.00 | |
GE Autres charges | | | 5 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 368 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -862.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 073.00 | 1 101.00 | | 1 073.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 131 960.00 | 210 342.00 | | 131 960.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 131 965.00 | 210 342.00 | | 131 965.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 652.00 | 1 986.00 | | 652.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 137 594.00 | 162 346.00 | | 137 594.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138 246.00 | 164 332.00 | | 138 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 281.00 | 46 010.00 | | -6 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 403 023.00 | 915 663.00 | | 403 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 507 831.00 | 928 358.00 | | 507 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -104 808.00 | -12 695.00 | | -104 808.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 923.00 | 62 998.00 | | 36 923.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 245.00 | | 138 144.00 | 66 245.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 137 594.00 | 66 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 137 594.00 | 66 795.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 245.00 | | 138 144.00 | 66 245.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 366.00 | 12 981.00 | | 27 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 366.00 | 12 981.00 | | 27 366.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 716.00 | 1 478.00 | 5 112.00 | 7 716.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 716.00 | 1 478.00 | 5 112.00 | 7 716.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 716.00 | 1 478.00 | 5 112.00 | 7 716.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 478.00 | 5 112.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 380.00 | 10 380.00 | | 10 380.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 060.00 | 89 060.00 | | 89 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
UX Autres créances clients | 15 249.00 | 15 249.00 | | 15 249.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 353.00 | | 5 353.00 | 5 353.00 |
VB T. V. A. | 35 781.00 | 35 781.00 | | 35 781.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 112.00 | 6 998.00 | 4 115.00 | 11 112.00 |
VI Groupe et associés | 125 088.00 | 125 088.00 | | 125 088.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 928.00 | | | 6 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 922.00 | 8 922.00 | | 8 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 219.00 | 61 866.00 | 5 353.00 | 67 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 532.00 | 232 418.00 | 4 115.00 | 236 532.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 223.00 | 1 243.00 | | 223.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 050.00 | 17 137.00 | | 16 050.00 |
ST Autres comptes | 63 484.00 | 111 290.00 | | 63 484.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 106 371.00 | 107 199.00 | | 106 371.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 550.00 | 55 890.00 | | 550.00 |
YT Sous‐traitance | 8 089.00 | 14 400.00 | | 8 089.00 |
YW Taxe professionnelle | 20.00 | 912.00 | | 20.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 243.00 | 2 155.00 | | 243.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 999.00 | 175 251.00 | | 58 999.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 911.00 | 124 480.00 | | 55 911.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 193 994.00 | 250 026.00 | | 193 994.00 |