| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 795 000.00 | | 2 795 000.00 | 2 795 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 389.00 | 236 262.00 | 98 127.00 | 334 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 129 389.00 | 236 262.00 | 2 893 127.00 | 3 129 389.00 |
BT Marchandises | 215 052.00 | | 215 052.00 | 215 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 093.00 | | 12 093.00 | 12 093.00 |
BZ Autres créances | 7 407.00 | | 7 407.00 | 7 407.00 |
CF Disponibilités | 113 495.00 | | 113 495.00 | 113 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 247.00 | | 4 247.00 | 4 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 294.00 | | 352 294.00 | 352 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 481 684.00 | 236 262.00 | 3 245 421.00 | 3 481 684.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 360 089.00 | 270 326.00 | | 360 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 989.00 | 89 763.00 | | 119 989.00 |
DL TOTAL (I) | 810 078.00 | 690 089.00 | | 810 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 508 554.00 | 1 647 455.00 | | 1 508 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 566 289.00 | 685 714.00 | | 566 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 937.00 | 265 877.00 | | 278 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 685.00 | 66 360.00 | | 69 685.00 |
EA Autres dettes | 11 879.00 | 1 893.00 | | 11 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 435 343.00 | 2 667 298.00 | | 2 435 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 245 421.00 | 3 357 386.00 | | 3 245 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 141 444.00 | 1 220 310.00 | | 1 141 444.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 120 885.00 | | 8 504.00 | 3 120 885.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 129 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 795 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 334 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 795 000.00 | | | 2 795 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 885.00 | | 8 504.00 | 325 885.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 600.00 | 48 662.00 | | 187 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 600.00 | 48 662.00 | | 187 600.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 937.00 | 278 937.00 | | 278 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 605.00 | 20 605.00 | | 20 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 473.00 | 28 473.00 | | 28 473.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 699.00 | 8 699.00 | | 8 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 879.00 | 11 879.00 | | 11 879.00 |
UX Autres créances clients | 12 093.00 | | | 12 093.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 517.00 | | | 517.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 379.00 | | | 379.00 |
VB T. V. A. | 4 676.00 | | | 4 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 508 554.00 | 214 655.00 | 889 069.00 | 1 508 554.00 |
VI Groupe et associés | 566 289.00 | 566 289.00 | | 566 289.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 258 224.00 | | | 258 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 247.00 | | | 4 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 747.00 | 23 747.00 | | 23 747.00 |
VW T.V.A. | 10 760.00 | 10 760.00 | | 10 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 435 343.00 | 1 141 444.00 | 889 069.00 | 2 435 343.00 |