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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 795 000.00 | | 2 795 000.00 | 2 795 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 410.00 | 283 642.00 | 52 768.00 | 336 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 131 410.00 | 283 642.00 | 2 847 768.00 | 3 131 410.00 |
BT Marchandises | 190 557.00 | | 190 557.00 | 190 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 901.00 | | 12 901.00 | 12 901.00 |
BZ Autres créances | 22 395.00 | | 22 395.00 | 22 395.00 |
CF Disponibilités | 114 314.00 | | 114 314.00 | 114 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 579.00 | | 1 579.00 | 1 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 745.00 | | 341 745.00 | 341 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 473 155.00 | 283 642.00 | 3 189 512.00 | 3 473 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 480 078.00 | 360 089.00 | | 480 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 934.00 | 119 989.00 | | 131 934.00 |
DL TOTAL (I) | 942 012.00 | 810 078.00 | | 942 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 293 899.00 | 1 508 554.00 | | 1 293 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 616 620.00 | 566 289.00 | | 616 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 046.00 | 278 937.00 | | 274 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 433.00 | 69 685.00 | | 58 433.00 |
EA Autres dettes | 4 502.00 | 11 879.00 | | 4 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 247 500.00 | 2 435 343.00 | | 2 247 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 189 512.00 | 3 245 421.00 | | 3 189 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 171 258.00 | 1 141 444.00 | | 1 171 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 129 389.00 | | 2 021.00 | 3 129 389.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 131 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 795 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 336 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 795 000.00 | | | 2 795 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 389.00 | | 2 021.00 | 334 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 262.00 | 47 380.00 | | 236 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 262.00 | 47 380.00 | | 236 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 046.00 | 274 046.00 | | 274 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 036.00 | 19 036.00 | | 19 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 773.00 | 29 773.00 | | 29 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 502.00 | 4 502.00 | | 4 502.00 |
UX Autres créances clients | 12 901.00 | | | 12 901.00 |
VB T. V. A. | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 293 899.00 | 217 657.00 | 892 339.00 | 1 293 899.00 |
VI Groupe et associés | 616 620.00 | 616 620.00 | | 616 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 214 655.00 | | | 214 655.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 190.00 | | | 6 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 109.00 | 4 109.00 | | 4 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 697.00 | | | 14 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 875.00 | 36 875.00 | | 36 875.00 |
VW T.V.A. | 5 516.00 | 5 516.00 | | 5 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 247 500.00 | 1 171 258.00 | 892 339.00 | 2 247 500.00 |