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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 885.00 | 566.00 | 318.00 | 885.00 |
AH Fonds commercial | 2 795 000.00 | | 2 795 000.00 | 2 795 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 274.00 | 344 074.00 | 16 199.00 | 360 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 156 159.00 | 344 640.00 | 2 811 518.00 | 3 156 159.00 |
BT Marchandises | 205 410.00 | | 205 410.00 | 205 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 411.00 | | 34 411.00 | 34 411.00 |
BZ Autres créances | 13 862.00 | | 13 862.00 | 13 862.00 |
CF Disponibilités | 227 012.00 | | 227 012.00 | 227 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 372.00 | | 4 372.00 | 4 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 068.00 | | 485 068.00 | 485 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 641 228.00 | 344 640.00 | 3 296 587.00 | 3 641 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 048 956.00 | 802 487.00 | | 1 048 956.00 |
DH Report à nouveau | 275 782.00 | | | 275 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 782.00 | 246 468.00 | | 275 782.00 |
DL TOTAL (I) | 1 654 738.00 | 1 378 956.00 | | 1 654 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 748 537.00 | 855 539.00 | | 748 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 535 467.00 | 623 848.00 | | 535 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 499.00 | 300 792.00 | | 290 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 344.00 | 54 277.00 | | 67 344.00 |
EA Autres dettes | | 3 145.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 641 848.00 | 1 837 603.00 | | 1 641 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 296 587.00 | 3 216 559.00 | | 3 296 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 118 597.00 | 1 837 603.00 | | 1 118 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 150 148.00 | | 6 012.00 | 3 150 148.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 156 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 795 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 360 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 795 885.00 | | | 2 795 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 263.00 | | 6 012.00 | 354 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 074.00 | 5 561.00 | | 339 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 271.00 | 295.00 | | 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 803.00 | 5 266.00 | | 338 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 748 918.00 | 225 667.00 | 523 252.00 | 748 918.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 499.00 | 290 499.00 | | 290 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 602 431.00 | 602 431.00 | | 602 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 273.00 | 48 273.00 | | 48 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 373.00 | 4 373.00 | | 4 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 646.00 | 52 646.00 | | 52 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 641 849.00 | 1 118 597.00 | 523 252.00 | 1 641 849.00 |