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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 795 000.00 | | 2 795 000.00 | 2 795 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 770.00 | 330 509.00 | 16 261.00 | 346 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 141 770.00 | 330 509.00 | 2 811 261.00 | 3 141 770.00 |
BT Marchandises | 203 109.00 | | 203 109.00 | 203 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 269.00 | | 27 269.00 | 27 269.00 |
BZ Autres créances | 18 093.00 | | 18 093.00 | 18 093.00 |
CF Disponibilités | 45 801.00 | | 45 801.00 | 45 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 854.00 | | 3 854.00 | 3 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 125.00 | | 298 125.00 | 298 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 439 895.00 | 330 509.00 | 3 109 386.00 | 3 439 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 612 012.00 | 480 078.00 | | 612 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 475.00 | 131 934.00 | | 190 475.00 |
DL TOTAL (I) | 1 132 488.00 | 942 012.00 | | 1 132 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 076 242.00 | 1 293 899.00 | | 1 076 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 591 885.00 | 616 620.00 | | 591 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 201.00 | 274 046.00 | | 258 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 424.00 | 58 433.00 | | 48 424.00 |
EA Autres dettes | 2 147.00 | 4 502.00 | | 2 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 976 898.00 | 2 247 500.00 | | 1 976 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 109 386.00 | 3 189 512.00 | | 3 109 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 121 358.00 | | | 1 121 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 131 410.00 | | 10 360.00 | 3 131 410.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 141 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 795 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 346 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 795 000.00 | | | 2 795 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 410.00 | | 10 360.00 | 336 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 642.00 | 46 866.00 | | 283 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 642.00 | 46 866.00 | | 283 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 201.00 | 258 201.00 | | 258 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 120.00 | 8 120.00 | | 8 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 478.00 | 18 478.00 | | 18 478.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 278.00 | 13 278.00 | | 13 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
UX Autres créances clients | 27 269.00 | 27 269.00 | | 27 269.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VB T. V. A. | 6 794.00 | 6 794.00 | | 6 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 076 242.00 | 220 702.00 | 855 540.00 | 1 076 242.00 |
VI Groupe et associés | 591 885.00 | 591 885.00 | | 591 885.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 217 657.00 | | | 217 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 227.00 | 11 227.00 | | 11 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 854.00 | 3 854.00 | | 3 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 216.00 | 49 216.00 | | 49 216.00 |
VW T.V.A. | 7 422.00 | 7 422.00 | | 7 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 976 898.00 | 1 121 358.00 | 855 540.00 | 1 976 898.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |