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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 885.00 | 271.00 | 614.00 | 885.00 |
AH Fonds commercial | 2 795 000.00 | | 2 795 000.00 | 2 795 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 263.00 | 338 808.00 | 15 455.00 | 354 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 150 148.00 | 339 079.00 | 2 811 068.00 | 3 150 148.00 |
BT Marchandises | 204 667.00 | | 204 667.00 | 204 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 665.00 | | 40 665.00 | 40 665.00 |
BZ Autres créances | 5 294.00 | | 5 294.00 | 5 294.00 |
CF Disponibilités | 153 723.00 | | 153 723.00 | 153 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 141.00 | | 1 141.00 | 1 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 491.00 | | 405 491.00 | 405 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 555 639.00 | 339 079.00 | 3 216 559.00 | 3 555 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 802 488.00 | 612 012.00 | | 802 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 468.00 | 190 475.00 | | 246 468.00 |
DL TOTAL (I) | 1 378 956.00 | 1 132 488.00 | | 1 378 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 855 540.00 | 1 076 242.00 | | 855 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 623 849.00 | 591 885.00 | | 623 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 792.00 | 258 201.00 | | 300 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 277.00 | 48 424.00 | | 54 277.00 |
EA Autres dettes | 3 145.00 | 2 147.00 | | 3 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 837 603.00 | 1 976 898.00 | | 1 837 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 216 559.00 | 3 109 386.00 | | 3 216 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 205 853.00 | 1 121 358.00 | | 1 205 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 141 770.00 | | 8 378.00 | 3 141 770.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 150 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 795 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 354 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 795 000.00 | | 885.00 | 2 795 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 770.00 | | 7 493.00 | 346 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 509.00 | 8 570.00 | | 330 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 271.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 509.00 | 8 299.00 | | 330 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 523.00 | 56 523.00 | | 56 523.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 792.00 | 300 792.00 | | 300 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 018.00 | 11 018.00 | | 11 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 988.00 | 13 988.00 | | 13 988.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 782.00 | 24 782.00 | | 24 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
UX Autres créances clients | 40 665.00 | 40 665.00 | | 40 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 855 540.00 | 223 789.00 | 631 750.00 | 855 540.00 |
VI Groupe et associés | 567 325.00 | 567 325.00 | | 567 325.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 900.00 | | | 74 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 239 079.00 | | | 239 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 294.00 | 5 294.00 | | 5 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 100.00 | 47 100.00 | | 47 100.00 |
VW T.V.A. | 3 424.00 | 3 424.00 | | 3 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 837 603.00 | 1 205 853.00 | 631 750.00 | 1 837 603.00 |