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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 059.00 | 3 400.00 | 659.00 | 4 059.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 466.00 | 41 480.00 | 20 987.00 | 62 466.00 |
040 Immobilisations financières | 10 820.00 | | 10 820.00 | 10 820.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 150 345.00 | 44 880.00 | 105 466.00 | 150 345.00 |
060 Stock marchandises | 79 961.00 | | 79 961.00 | 79 961.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 132.00 | | 8 132.00 | 8 132.00 |
072 Créances – Autres | 10 383.00 | | 10 383.00 | 10 383.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 12 263.00 | | 12 263.00 | 12 263.00 |
084 Disponibilités | 69 950.00 | | 69 950.00 | 69 950.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 459.00 | | 3 459.00 | 3 459.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 184 148.00 | | 184 148.00 | 184 148.00 |
110 Total général Actif | 334 494.00 | 44 880.00 | 289 614.00 | 334 494.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 158 067.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 129.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 174 446.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 008.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 039.00 | |
172 Autres dettes | | | 48 121.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 168.00 | |
180 Total général Passif | | | 289 614.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 841.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 279.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 452.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 208 825.00 | 216 936.00 | | 208 825.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 174 085.00 | | | 174 085.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 174 735.00 | 151 341.00 | | 174 735.00 |
230 Autres produits | 4 047.00 | 5.00 | | 4 047.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 387 608.00 | 368 282.00 | | 387 608.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 177 442.00 | 204 031.00 | | 177 442.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 494.00 | -23 566.00 | | 1 494.00 |
242 Autres charges externes. | 113 000.00 | 99 225.00 | | 113 000.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 864.00 | | | 864.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 665.00 | 1 830.00 | | 1 665.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 194.00 | 26 585.00 | | 43 194.00 |
252 Charges sociales | 25 356.00 | 21 551.00 | | 25 356.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 563.00 | 10 888.00 | | 13 563.00 |
262 Autres charges | 1 050.00 | 21.00 | | 1 050.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 376 764.00 | 340 564.00 | | 376 764.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 844.00 | 27 717.00 | | 10 844.00 |
280 Produits financiers | 183.00 | 189.00 | | 183.00 |
294 Charges financières | 1 627.00 | 2 055.00 | | 1 627.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 226.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 271.00 | 3 776.00 | | 1 271.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 129.00 | 21 849.00 | | 8 129.00 |