| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 059.00 | 4 059.00 | | 4 059.00 |
028 Immobilisations corporelles | 78 763.00 | 43 419.00 | 35 344.00 | 78 763.00 |
040 Immobilisations financières | 11 197.00 | | 11 197.00 | 11 197.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 167 018.00 | 47 478.00 | 119 541.00 | 167 018.00 |
060 Stock marchandises | 83 192.00 | | 83 192.00 | 83 192.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 669.00 | | 30 669.00 | 30 669.00 |
072 Créances – Autres | 3 913.00 | | 3 913.00 | 3 913.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 24 883.00 | | 24 883.00 | 24 883.00 |
084 Disponibilités | 51 415.00 | | 51 415.00 | 51 415.00 |
092 Charges constatées d’avance | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 194 220.00 | | 194 220.00 | 194 220.00 |
110 Total général Actif | 361 239.00 | 47 478.00 | 313 761.00 | 361 239.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 170 633.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 878.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 193 761.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 157.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 713.00 | |
172 Autres dettes | | | 72 131.00 | |
176 Total des dettes | | | 120 000.00 | |
180 Total général Passif | | | 313 761.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 190.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 333.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 712.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 12 791.00 | | | 12 791.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 246 467.00 | 237 153.00 | | 246 467.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 153 641.00 | 152 163.00 | | 153 641.00 |
230 Autres produits | 599.00 | 5 903.00 | | 599.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 400 706.00 | 395 219.00 | | 400 706.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 207 918.00 | 184 247.00 | | 207 918.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -18 061.00 | 14 829.00 | | -18 061.00 |
242 Autres charges externes. | 120 770.00 | 112 005.00 | | 120 770.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 892.00 | | | 892.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 308.00 | 1 346.00 | | 1 308.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 078.00 | 43 217.00 | | 43 078.00 |
252 Charges sociales | 25 764.00 | 24 536.00 | | 25 764.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 898.00 | 9 216.00 | | 13 898.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 11.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 394 675.00 | 389 407.00 | | 394 675.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 031.00 | 5 811.00 | | 6 031.00 |
280 Produits financiers | 190.00 | 187.00 | | 190.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 333.00 | | | 11 333.00 |
294 Charges financières | 338.00 | 1 023.00 | | 338.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 339.00 | 537.00 | | 2 339.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 878.00 | 4 438.00 | | 14 878.00 |