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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 059.00 | 4 059.00 | | 4 059.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 278.00 | 50 036.00 | 16 242.00 | 66 278.00 |
040 Immobilisations financières | 11 007.00 | | 11 007.00 | 11 007.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 154 344.00 | 54 095.00 | 100 249.00 | 154 344.00 |
060 Stock marchandises | 65 131.00 | | 65 131.00 | 65 131.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 641.00 | | 38 641.00 | 38 641.00 |
072 Créances – Autres | 6 758.00 | | 6 758.00 | 6 758.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 18 539.00 | | 18 539.00 | 18 539.00 |
084 Disponibilités | 51 912.00 | | 51 912.00 | 51 912.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 182 087.00 | | 182 087.00 | 182 087.00 |
110 Total général Actif | 336 431.00 | 54 095.00 | 282 336.00 | 336 431.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 166 196.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 438.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 178 883.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 971.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 123.00 | |
172 Autres dettes | | | 52 359.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 453.00 | |
180 Total général Passif | | | 282 336.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 998.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 287.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 237 153.00 | 208 825.00 | | 237 153.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 152 142.00 | | | 152 142.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 152 163.00 | 174 735.00 | | 152 163.00 |
230 Autres produits | 5 903.00 | 4 047.00 | | 5 903.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 395 219.00 | 387 608.00 | | 395 219.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 184 247.00 | 177 442.00 | | 184 247.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 14 829.00 | 1 494.00 | | 14 829.00 |
242 Autres charges externes. | 112 005.00 | 113 000.00 | | 112 005.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 892.00 | | | 892.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 346.00 | 1 665.00 | | 1 346.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 217.00 | 43 194.00 | | 43 217.00 |
252 Charges sociales | 24 536.00 | 25 356.00 | | 24 536.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 216.00 | 13 563.00 | | 9 216.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 1 050.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 389 407.00 | 376 764.00 | | 389 407.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 811.00 | 10 844.00 | | 5 811.00 |
280 Produits financiers | 187.00 | 183.00 | | 187.00 |
294 Charges financières | 1 023.00 | 1 627.00 | | 1 023.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 537.00 | 1 271.00 | | 537.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 438.00 | 8 129.00 | | 4 438.00 |