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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 059.00 | 4 059.00 | | 4 059.00 |
028 Immobilisations corporelles | 82 228.00 | 56 105.00 | 26 123.00 | 82 228.00 |
040 Immobilisations financières | 11 390.00 | | 11 390.00 | 11 390.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 170 677.00 | 60 164.00 | 110 513.00 | 170 677.00 |
060 Stock marchandises | 91 298.00 | | 91 298.00 | 91 298.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 479.00 | | 34 479.00 | 34 479.00 |
072 Créances – Autres | 9 178.00 | | 9 178.00 | 9 178.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 29 926.00 | | 29 926.00 | 29 926.00 |
084 Disponibilités | 30 049.00 | | 30 049.00 | 30 049.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 532.00 | | 1 532.00 | 1 532.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 196 463.00 | | 196 463.00 | 196 463.00 |
110 Total général Actif | 367 140.00 | 60 164.00 | 306 976.00 | 367 140.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 185 511.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -886.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 192 875.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 778.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 015.00 | |
172 Autres dettes | | | 63 307.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 101.00 | |
180 Total général Passif | | | 306 976.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 659.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 913.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 211 439.00 | 246 467.00 | | 211 439.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 169 033.00 | | | 169 033.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 169 083.00 | 153 641.00 | | 169 083.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 724.00 | 599.00 | | 724.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 381 247.00 | 400 706.00 | | 381 247.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 189 335.00 | 207 918.00 | | 189 335.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 106.00 | -18 061.00 | | -8 106.00 |
242 Autres charges externes. | 125 225.00 | 120 770.00 | | 125 225.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 861.00 | | | 861.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 260.00 | 1 308.00 | | 2 260.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 182.00 | 43 078.00 | | 39 182.00 |
252 Charges sociales | 20 874.00 | 25 764.00 | | 20 874.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 687.00 | 13 898.00 | | 12 687.00 |
262 Autres charges | 368.00 | 1.00 | | 368.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 381 825.00 | 394 675.00 | | 381 825.00 |
270 Résultat d’exploitation | -578.00 | 6 031.00 | | -578.00 |
280 Produits financiers | 193.00 | 190.00 | | 193.00 |
290 Produits exceptionnels | | 11 333.00 | | |
294 Charges financières | 294.00 | 338.00 | | 294.00 |
300 Charges exceptionnelles | 675.00 | | | 675.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 207.00 | 2 339.00 | | 207.00 |
310 Bénéfice ou perte | -886.00 | 14 878.00 | | -886.00 |