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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 059.00 | 4 059.00 | | 4 059.00 |
028 Immobilisations corporelles | 76 045.00 | 65 410.00 | 10 634.00 | 76 045.00 |
040 Immobilisations financières | 11 774.00 | | 11 774.00 | 11 774.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 164 877.00 | 69 469.00 | 95 408.00 | 164 877.00 |
060 Stock marchandises | 77 350.00 | | 77 350.00 | 77 350.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 388.00 | | 32 388.00 | 32 388.00 |
072 Créances – Autres | 16 459.00 | | 16 459.00 | 16 459.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 43 086.00 | | 43 086.00 | 43 086.00 |
084 Disponibilités | 142 578.00 | | 142 578.00 | 142 578.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 312 960.00 | | 312 960.00 | 312 960.00 |
110 Total général Actif | 477 838.00 | 69 469.00 | 408 368.00 | 477 838.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 225 959.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 001.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 276 209.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 515.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 321.00 | |
172 Autres dettes | | | 96 323.00 | |
176 Total des dettes | | | 132 159.00 | |
180 Total général Passif | | | 408 368.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 930.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 55.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 309 345.00 | 272 635.00 | | 309 345.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217 991.00 | | | 217 991.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 217 991.00 | 196 254.00 | | 217 991.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | 2 110.00 | 3 033.00 | | 2 110.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 529 447.00 | 474 921.00 | | 529 447.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 244 656.00 | 191 659.00 | | 244 656.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -12 734.00 | 26 682.00 | | -12 734.00 |
242 Autres charges externes. | 144 147.00 | 109 552.00 | | 144 147.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 938.00 | | | 938.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 388.00 | 2 159.00 | | 1 388.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 406.00 | 54 547.00 | | 57 406.00 |
252 Charges sociales | 31 668.00 | 27 537.00 | | 31 668.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 042.00 | 9 788.00 | | 10 042.00 |
262 Autres charges | 427.00 | 293.00 | | 427.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 476 998.00 | 422 216.00 | | 476 998.00 |
270 Résultat d’exploitation | 52 449.00 | 52 705.00 | | 52 449.00 |
280 Produits financiers | 189.00 | 197.00 | | 189.00 |
294 Charges financières | 118.00 | 102.00 | | 118.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 675.00 | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 475.00 | 10 792.00 | | 10 475.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 001.00 | 41 333.00 | | 42 001.00 |