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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 903.00 | 31 907.00 | 6 996.00 | 38 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 766 820.00 | 723 344.00 | 43 476.00 | 766 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 808 826.00 | 755 611.00 | 53 216.00 | 808 826.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 922.00 | | 6 922.00 | 6 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 984.00 | | 167 984.00 | 167 984.00 |
BZ Autres créances | 12 914.00 | | 12 914.00 | 12 914.00 |
CF Disponibilités | 552 956.00 | | 552 956.00 | 552 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 498.00 | | 4 498.00 | 4 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 745 274.00 | | 745 274.00 | 745 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 554 100.00 | 755 611.00 | 798 489.00 | 1 554 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 637 266.00 | | | 637 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 190.00 | | | 4 190.00 |
DL TOTAL (I) | 658 225.00 | | | 658 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 132.00 | | | 3 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 620.00 | | | 16 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 513.00 | | | 120 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 265.00 | | | 140 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 489.00 | | | 798 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 265.00 | | | 140 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 677 477.00 | | 677 477.00 | 677 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 677 477.00 | | 677 477.00 | 677 477.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 879.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 702 120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 486.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 705 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 735.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 646.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 765.00 | | | 21 765.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 722.00 | | | 722.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 722.00 | | | 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -722.00 | | | -722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 710 766.00 | | | 710 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 706 577.00 | | | 706 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 190.00 | | | 4 190.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 046.00 | | | 21 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 808 899.00 | | 763.00 | 808 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 836.00 | 808 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 836.00 | 805 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 646.00 | | | 2 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 805 796.00 | | 763.00 | 805 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457.00 | | | 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 718 961.00 | 37 486.00 | 836.00 | 718 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 359.00 | | | 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 718 602.00 | 37 486.00 | 836.00 | 718 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 620.00 | 16 620.00 | | 16 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 947.00 | 31 947.00 | | 31 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 099.00 | 52 099.00 | | 52 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | | 457.00 |
UX Autres créances clients | 167 984.00 | | | 167 984.00 |
VB T. V. A. | 3 862.00 | | | 3 862.00 |
VI Groupe et associés | 3 132.00 | 3 132.00 | | 3 132.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 052.00 | | | 9 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 498.00 | | | 4 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 854.00 | 185 396.00 | 457.00 | 185 854.00 |
VW T.V.A. | 34 030.00 | 34 030.00 | | 34 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 265.00 | 140 265.00 | | 140 265.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 599.00 | | | 7 599.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 125.00 | | | 7 125.00 |
ST Autres comptes | 303 511.00 | | | 303 511.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 62 385.00 | | | 62 385.00 |
YW Taxe professionnelle | 267.00 | | | 267.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 866.00 | | | 7 866.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 117 902.00 | | | 117 902.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 312 466.00 | | | 312 466.00 |