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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 516.00 | 38 655.00 | 1 861.00 | 40 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 868 192.00 | 719 588.00 | 148 604.00 | 868 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 911 812.00 | 758 603.00 | 153 209.00 | 911 812.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 952.00 | | 7 952.00 | 7 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 343.00 | | 218 343.00 | 218 343.00 |
BZ Autres créances | 36 643.00 | | 36 643.00 | 36 643.00 |
CF Disponibilités | 232 180.00 | | 232 180.00 | 232 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 427.00 | | 4 427.00 | 4 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 544.00 | | 499 544.00 | 499 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 411 355.00 | 758 603.00 | 652 753.00 | 1 411 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 620 998.00 | | | 620 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -117 078.00 | | | -117 078.00 |
DL TOTAL (I) | 520 689.00 | | | 520 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 687.00 | | | 5 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 447.00 | | | 18 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 930.00 | | | 107 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 063.00 | | | 132 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 753.00 | | | 652 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 063.00 | | | 132 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 628 471.00 | | 628 471.00 | 628 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 628 471.00 | | 628 471.00 | 628 471.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 911.00 | |
FQ Autres produits | | | -350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 652 032.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 420 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 007.00 | |
GE Autres charges | | | 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 784 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -132 685.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 607.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -132 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 911.00 | | | 23 911.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 667 639.00 | | | 667 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 784 717.00 | | | 784 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -117 078.00 | | | -117 078.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 103 104.00 | | | 103 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000 340.00 | | 56 940.00 | 1 000 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 145 468.00 | 911 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 145 468.00 | 908 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 646.00 | | | 2 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 997 236.00 | | 56 940.00 | 997 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457.00 | | | 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 849 064.00 | 55 007.00 | 145 468.00 | 849 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 359.00 | | | 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 848 705.00 | 55 007.00 | 145 468.00 | 848 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 447.00 | 18 447.00 | | 18 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 657.00 | 41 657.00 | | 41 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 840.00 | 27 840.00 | | 27 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
UX Autres créances clients | 218 343.00 | 218 343.00 | | 218 343.00 |
VB T. V. A. | 13 777.00 | 13 777.00 | | 13 777.00 |
VI Groupe et associés | 5 687.00 | 5 687.00 | | 5 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 866.00 | 22 866.00 | | 22 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 427.00 | 4 427.00 | | 4 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 869.00 | 259 412.00 | 457.00 | 259 869.00 |
VW T.V.A. | 36 390.00 | 36 390.00 | | 36 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 063.00 | 132 063.00 | | 132 063.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 856.00 | | | 9 856.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 621.00 | | | 3 621.00 |
ST Autres comptes | 414 768.00 | | | 414 768.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 227 077.00 | | | 227 077.00 |
YW Taxe professionnelle | 683.00 | | | 683.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 539.00 | | | 10 539.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 133 985.00 | | | 133 985.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 032.00 | | | 82 032.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 420 218.00 | | | 420 218.00 |