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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 516.00 | 39 479.00 | 1 037.00 | 40 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 868 192.00 | 779 090.00 | 89 103.00 | 868 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 911 812.00 | 818 928.00 | 92 883.00 | 911 812.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 197.00 | | 10 197.00 | 10 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 861.00 | | 113 861.00 | 113 861.00 |
BZ Autres créances | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
CF Disponibilités | 342 394.00 | | 342 394.00 | 342 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 431.00 | | 4 431.00 | 4 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 656.00 | | 471 656.00 | 471 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 383 467.00 | 818 928.00 | 564 539.00 | 1 383 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 503 920.00 | | | 503 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 144.00 | | | -83 144.00 |
DL TOTAL (I) | 437 545.00 | | | 437 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 030.00 | | | 5 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 789.00 | | | 17 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 174.00 | | | 104 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 994.00 | | | 126 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 539.00 | | | 564 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 994.00 | | | 126 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 623 439.00 | | 623 439.00 | 623 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 623 439.00 | | 623 439.00 | 623 439.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 640 317.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 342 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 325.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 723 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 308.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 614.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 770.00 | | | 16 770.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | | | -450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 640 931.00 | | | 640 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 724 075.00 | | | 724 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 144.00 | | | -83 144.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 908.00 | | | 46 908.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 911 812.00 | | | 911 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 911 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 908 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 646.00 | | | 2 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 908 708.00 | | | 908 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457.00 | | | 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 758 603.00 | 60 325.00 | | 758 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 359.00 | | | 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 758 244.00 | 60 325.00 | | 758 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 789.00 | 17 789.00 | | 17 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 423.00 | 37 423.00 | | 37 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 678.00 | 19 678.00 | | 19 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
UX Autres créances clients | 113 861.00 | 113 861.00 | | 113 861.00 |
VB T. V. A. | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VI Groupe et associés | 5 030.00 | 5 030.00 | | 5 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 959.00 | 3 959.00 | | 3 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 431.00 | 4 431.00 | | 4 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 523.00 | 119 065.00 | 457.00 | 119 523.00 |
VW T.V.A. | 43 115.00 | 43 115.00 | | 43 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 994.00 | 126 994.00 | | 126 994.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 731.00 | | | 12 731.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 321.00 | | | 4 321.00 |
ST Autres comptes | 336 105.00 | | | 336 105.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 181 862.00 | | | 181 862.00 |
YW Taxe professionnelle | 673.00 | | | 673.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 404.00 | | | 13 404.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 142 102.00 | | | 142 102.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 299.00 | | | 54 299.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 342 255.00 | | | 342 255.00 |