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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 516.00 | 39 998.00 | 518.00 | 40 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 782 031.00 | 740 046.00 | 41 985.00 | 782 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 825 651.00 | 780 403.00 | 45 248.00 | 825 651.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 182.00 | | 7 182.00 | 7 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 212.00 | | 176 212.00 | 176 212.00 |
BZ Autres créances | 14 436.00 | | 14 436.00 | 14 436.00 |
CF Disponibilités | 313 865.00 | | 313 865.00 | 313 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 701.00 | | 1 701.00 | 1 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 396.00 | | 513 396.00 | 513 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 339 046.00 | 780 403.00 | 558 644.00 | 1 339 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 420 776.00 | | | 420 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 380.00 | | | -30 380.00 |
DL TOTAL (I) | 407 166.00 | | | 407 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 470.00 | | | 5 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 663.00 | | | 13 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 346.00 | | | 132 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 478.00 | | | 151 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 644.00 | | | 558 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 478.00 | | | 151 478.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 470.00 | | | 5 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 911 812.00 | | 1 139.00 | 911 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 300.00 | 825 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 300.00 | 822 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 646.00 | | | 2 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 908 708.00 | | 1 139.00 | 908 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457.00 | | | 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 818 928.00 | 48 775.00 | 87 300.00 | 818 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 359.00 | | | 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 818 569.00 | 48 775.00 | 87 300.00 | 818 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 663.00 | 13 663.00 | | 13 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 229.00 | 49 229.00 | | 49 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 493.00 | 25 493.00 | | 25 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
UX Autres créances clients | 176 212.00 | 176 212.00 | | 176 212.00 |
VB T. V. A. | 12 786.00 | 12 786.00 | | 12 786.00 |
VI Groupe et associés | 5 470.00 | 5 470.00 | | 5 470.00 |
VP Divers | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 221.00 | 6 221.00 | | 6 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 806.00 | 192 349.00 | 457.00 | 192 806.00 |
VW T.V.A. | 51 404.00 | 51 404.00 | | 51 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 478.00 | 151 478.00 | | 151 478.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 469.00 | | | 6 469.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 530.00 | | | 4 530.00 |
ST Autres comptes | 420 730.00 | | | 420 730.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 96 848.00 | | | 96 848.00 |
YW Taxe professionnelle | 664.00 | | | 664.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 133.00 | | | 7 133.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 133 349.00 | | | 133 349.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 208.00 | | | 73 208.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 427 089.00 | | | 427 089.00 |