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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 504.00 | 10 504.00 | | 10 504.00 |
AH Fonds commercial | 317 190.00 | | 317 190.00 | 317 190.00 |
AP Constructions | 565 036.00 | 479 090.00 | 85 946.00 | 565 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 889.00 | 235 360.00 | 22 529.00 | 257 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 673.00 | 12 249.00 | 62 424.00 | 74 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 225 293.00 | 737 203.00 | 488 089.00 | 1 225 293.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 146.00 | | 4 146.00 | 4 146.00 |
BT Marchandises | 101 502.00 | | 101 502.00 | 101 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 166.00 | 12 686.00 | 152 480.00 | 165 166.00 |
BZ Autres créances | 96 295.00 | | 96 295.00 | 96 295.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 682.00 | 1 021.00 | 1 660.00 | 2 682.00 |
CF Disponibilités | 71 445.00 | | 71 445.00 | 71 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 587.00 | | 42 587.00 | 42 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 822.00 | 13 707.00 | 470 115.00 | 483 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 709 115.00 | 750 911.00 | 958 204.00 | 1 709 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 506 250.00 | 506 250.00 | | 506 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 104 593.00 | 104 593.00 | | 104 593.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 052.00 | 22 052.00 | | 22 052.00 |
DH Report à nouveau | -506 272.00 | -185 018.00 | | -506 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -313 172.00 | -321 254.00 | | -313 172.00 |
DL TOTAL (I) | -186 549.00 | 126 623.00 | | -186 549.00 |
DP Provisions pour risques | 6 585.00 | | | 6 585.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 585.00 | | | 6 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 127.00 | 37 565.00 | | 156 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 970.00 | 69 726.00 | | 74 970.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 267 220.00 | 279 416.00 | | 267 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 942.00 | 205 171.00 | | 285 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 365.00 | 215 088.00 | | 343 365.00 |
EA Autres dettes | 10 544.00 | 520.00 | | 10 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 138 168.00 | 807 486.00 | | 1 138 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 958 204.00 | 934 109.00 | | 958 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 892.00 | | | 436 892.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 156 127.00 | 1 604.00 | | 156 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 138 152.00 | | 2 138 152.00 | 2 138 152.00 |
FG Production vendue services | 502 624.00 | | 502 624.00 | 502 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 640 777.00 | | 2 640 777.00 | 2 640 777.00 |
FM Production stockée | | | -180.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 643 881.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 126 602.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 116.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 753.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 802 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 633 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 422.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 686.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 585.00 | |
GE Autres charges | | | 1 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 921 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -277 122.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 304.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -294 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 565.00 | 6.00 | | 3 565.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 240.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 565.00 | 15 246.00 | | 3 565.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 493.00 | 7 849.00 | | 21 493.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 46.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 263.00 | | | 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 756.00 | 7 894.00 | | 21 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 190.00 | 7 352.00 | | -18 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 647 750.00 | 2 949 221.00 | | 2 647 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 960 922.00 | 3 270 475.00 | | 2 960 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -313 172.00 | -321 254.00 | | -313 172.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 231.00 | 4 308.00 | | 3 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 323 734.00 | | 9 997.00 | 1 323 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 142.00 | 74 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 779.00 | 105 660.00 | 1 225 293.00 | 2 779.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 779.00 | 105 518.00 | 822 925.00 | 2 779.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 504.00 | | | 10 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 921 225.00 | | 9 997.00 | 921 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 816.00 | | | 74 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 772 787.00 | 57 685.00 | 105 518.00 | 772 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 504.00 | | | 10 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 762 283.00 | 57 685.00 | 105 518.00 | 762 283.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 585.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 585.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 585.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 942.00 | 126 230.00 | 159 713.00 | 285 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 514.00 | 10 544.00 | 74 970.00 | 85 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 673.00 | | | 74 673.00 |
UX Autres créances clients | 165 166.00 | | | 165 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156 127.00 | 75 001.00 | 81 126.00 | 156 127.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 910.00 | | | 35 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 295.00 | | | 96 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 587.00 | | | 42 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 721.00 | 304 048.00 | 74 673.00 | 378 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 870 948.00 | 436 892.00 | 434 056.00 | 870 948.00 |