| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 236 392.00 | | 236 392.00 | 236 392.00 |
AP Constructions | 485 243.00 | 447 630.00 | 37 612.00 | 485 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 701.00 | 204 960.00 | 20 741.00 | 225 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 229.00 | | 61 229.00 | 61 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 008 564.00 | 652 591.00 | 355 974.00 | 1 008 564.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 93 811.00 | | 93 811.00 | 93 811.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 801.00 | 40 815.00 | 136 987.00 | 177 801.00 |
BZ Autres créances | 124 911.00 | | 124 911.00 | 124 911.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
CF Disponibilités | 53 985.00 | | 53 985.00 | 53 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 753.00 | | 37 753.00 | 37 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 874.00 | 40 815.00 | 449 059.00 | 489 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 498 438.00 | 693 405.00 | 805 032.00 | 1 498 438.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 506 250.00 | 506 250.00 | | 506 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 104 593.00 | 104 593.00 | | 104 593.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 052.00 | 22 051.00 | | 22 052.00 |
DH Report à nouveau | -867 404.00 | -819 444.00 | | -867 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 189.00 | -47 959.00 | | -42 189.00 |
DL TOTAL (I) | -276 698.00 | -234 509.00 | | -276 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 295.00 | 15 340.00 | | 21 295.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 276 470.00 | 220 685.00 | | 276 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 117.00 | 235 245.00 | | 201 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 297.00 | 162 863.00 | | 142 297.00 |
EA Autres dettes | 440 552.00 | 600 825.00 | | 440 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 081 731.00 | 1 234 960.00 | | 1 081 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 032.00 | 1 000 451.00 | | 805 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 902.00 | 409 664.00 | | 371 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 614 076.00 | |
FG Production vendue services | | | 322 354.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 936 430.00 | |
FM Production stockée | | | -3 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 933 188.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 931 210.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 090.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 954.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 496 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 398 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 986.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 129.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 072 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -139 010.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 240.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -139 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 134 224.00 | 3 403.00 | | 134 224.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 617.00 | 163 135.00 | | 17 617.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 12 248.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 151 841.00 | 178 788.00 | | 151 841.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 162.00 | 117 204.00 | | 54 162.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 681.00 | 80 797.00 | | 681.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 915.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 843.00 | 200 917.00 | | 54 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 96 997.00 | -22 129.00 | | 96 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 085 092.00 | 2 490 705.00 | | 2 085 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 127 282.00 | 2 538 665.00 | | 2 127 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 189.00 | -47 959.00 | | -42 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 021 644.00 | | 24 264.00 | 1 021 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 344.00 | 1 008 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 504.00 | 236 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 840.00 | 710 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 246 896.00 | | | 246 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 719 751.00 | | 18 033.00 | 719 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 998.00 | | 6 231.00 | 54 998.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 656 612.00 | 32 986.00 | 37 007.00 | 656 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 504.00 | | 10 504.00 | 10 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 646 108.00 | 32 986.00 | 26 503.00 | 646 108.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 117.00 | 201 117.00 | | 201 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 461 846.00 | 28 488.00 | 176 917.00 | 461 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 229.00 | | 61 229.00 | 61 229.00 |
UX Autres créances clients | 177 801.00 | 177 801.00 | | 177 801.00 |
VP Divers | 124 911.00 | 124 911.00 | | 124 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142 297.00 | 142 297.00 | | 142 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 753.00 | 37 753.00 | | 37 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 694.00 | 340 466.00 | 61 229.00 | 401 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 805 261.00 | 371 902.00 | 176 917.00 | 805 261.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |