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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 504.00 | 10 504.00 | | 10 504.00 |
AH Fonds commercial | 236 391.00 | | 236 391.00 | 236 391.00 |
AP Constructions | 485 242.00 | 425 803.00 | 59 439.00 | 485 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 508.00 | 220 304.00 | 14 204.00 | 234 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 997.00 | | 54 997.00 | 54 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 021 644.00 | 656 611.00 | 365 032.00 | 1 021 644.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
BP En cours de production de services | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BT Marchandises | 92 721.00 | | 92 721.00 | 92 721.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 421.00 | | 6 421.00 | 6 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 678.00 | 12 685.00 | 155 992.00 | 168 678.00 |
BZ Autres créances | 294 557.00 | | 294 557.00 | 294 557.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
CF Disponibilités | 42 748.00 | | 42 748.00 | 42 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 992.00 | | 37 992.00 | 37 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 104.00 | 12 685.00 | 635 418.00 | 648 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 669 749.00 | 669 297.00 | 1 000 451.00 | 1 669 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 506 250.00 | | | 506 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 104 593.00 | | | 104 593.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 051.00 | | | 22 051.00 |
DH Report à nouveau | -819 444.00 | | | -819 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 959.00 | | | -47 959.00 |
DL TOTAL (I) | -234 509.00 | | | -234 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 340.00 | | | 15 340.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 220 685.00 | | | 220 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 245.00 | | | 235 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 863.00 | | | 162 863.00 |
EA Autres dettes | 600 825.00 | | | 600 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 234 960.00 | | | 1 234 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 000 451.00 | | | 1 000 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 664.00 | | | 409 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 919 037.00 | 3 614.00 | 1 922 651.00 | 1 919 037.00 |
FG Production vendue services | 377 351.00 | | 377 351.00 | 377 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 296 389.00 | 3 614.00 | 2 300 003.00 | 2 296 389.00 |
FM Production stockée | | | 3 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 817.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 310 806.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 110 257.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 781.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 461.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 581 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 409 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 793.00 | |
GE Autres charges | | | 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 336 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 343.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 021.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 238.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 403.00 | | | 3 403.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 163 135.00 | | | 163 135.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 248.00 | 4.00 | | 12 248.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 178 788.00 | | | 178 788.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117 204.00 | | | 117 204.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 797.00 | | | 80 797.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 915.00 | | | 2 915.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200 917.00 | | | 200 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 129.00 | | | -22 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 490 705.00 | | | 2 490 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 538 665.00 | | | 2 538 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 959.00 | | | -47 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 225 292.00 | 575.00 | 24 697.00 | 1 225 292.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 250.00 | 54 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 821.00 | 209 099.00 | 1 021 644.00 | 19 821.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 80 797.00 | 246 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 821.00 | 108 051.00 | 719 750.00 | 19 821.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 327 693.00 | | | 327 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 822 925.00 | | 24 697.00 | 822 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 673.00 | 575.00 | | 74 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 724 954.00 | 39 708.00 | 108 051.00 | 724 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 504.00 | | | 10 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 714 450.00 | 39 708.00 | 108 051.00 | 714 450.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 122 480.00 | | 122 480.00 | 122 480.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 585.00 | | 6 585.00 | 6 585.00 |
6T Sur comptes clients | 12 685.00 | | | 12 685.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 956.00 | | 13 270.00 | 25 956.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 541.00 | | 19 855.00 | 32 541.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 585.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 021.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 12 248.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 245.00 | 235 245.00 | | 235 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 111.00 | 48 111.00 | | 48 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 809.00 | 91 809.00 | | 91 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600 825.00 | 11 555.00 | 589 269.00 | 600 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 997.00 | | | 54 997.00 |
UX Autres créances clients | 154 723.00 | | | 154 723.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 954.00 | | | 13 954.00 |
VB T. V. A. | 49 557.00 | | | 49 557.00 |
VI Groupe et associés | 15 340.00 | | 15 340.00 | 15 340.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 039.00 | | | 15 039.00 |
VP Divers | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 749.00 | 14 749.00 | | 14 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227 810.00 | | | 227 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 992.00 | | | 37 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 556 224.00 | 501 227.00 | 54 997.00 | 556 224.00 |
VW T.V.A. | 8 192.00 | 8 192.00 | | 8 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 014 274.00 | 409 664.00 | 604 609.00 | 1 014 274.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 333.00 | | | 12 333.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 834.00 | | | 44 834.00 |
ST Autres comptes | 174 796.00 | | | 174 796.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 234 079.00 | | | 234 079.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |
YT Sous‐traitance | 127 319.00 | | | 127 319.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 941.00 | | | 9 941.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 274.00 | | | 22 274.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 301 630.00 | | | 301 630.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 313 742.00 | | | 313 742.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 581 029.00 | | | 581 029.00 |