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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 830.00 | 66 620.00 | 44 210.00 | 110 830.00 |
AP Constructions | 344 771.00 | 335 635.00 | 9 136.00 | 344 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 064.00 | 96 574.00 | 24 490.00 | 121 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 974.00 | | 34 974.00 | 34 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 611 639.00 | 498 828.00 | 112 811.00 | 611 639.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BT Marchandises | 66 395.00 | | 66 395.00 | 66 395.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 681.00 | 29 302.00 | 146 378.00 | 175 681.00 |
BZ Autres créances | 279 490.00 | | 279 490.00 | 279 490.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
CF Disponibilités | 85 531.00 | | 85 531.00 | 85 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 653.00 | | 26 653.00 | 26 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 601.00 | 29 302.00 | 608 299.00 | 637 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 249 240.00 | 528 131.00 | 721 110.00 | 1 249 240.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 113.00 | | | 9 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 506 250.00 | 506 250.00 | | 506 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 104 593.00 | 104 593.00 | | 104 593.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 052.00 | 22 052.00 | | 22 052.00 |
DH Report à nouveau | -760 089.00 | -909 593.00 | | -760 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -137 394.00 | 149 505.00 | | -137 394.00 |
DL TOTAL (I) | -264 588.00 | -127 194.00 | | -264 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 499.00 | 17 499.00 | | 9 499.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 378 894.00 | 252 789.00 | | 378 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 644.00 | 130 409.00 | | 66 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 113.00 | 121 639.00 | | 124 113.00 |
EA Autres dettes | 406 547.00 | 449 322.00 | | 406 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 985 697.00 | 971 659.00 | | 985 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 110.00 | 844 465.00 | | 721 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 740.00 | 331 157.00 | | 242 740.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 499.00 | | | 9 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 440 903.00 | |
FG Production vendue services | | | 266 540.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 707 442.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 749 823.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 814 249.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 034.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 500.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 397 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 981.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 123 047.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 894 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -144 965.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -145 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 648.00 | 246 389.00 | | 8 648.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 026.00 | 148 468.00 | | 1 026.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 622.00 | 97 921.00 | | 7 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 758 660.00 | 2 485 166.00 | | 1 758 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 896 054.00 | 2 335 661.00 | | 1 896 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -137 394.00 | 149 505.00 | | -137 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 653 437.00 | | 12 432.00 | 653 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 229.00 | 611 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 229.00 | 465 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 830.00 | | | 110 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 507 846.00 | | 12 218.00 | 507 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 760.00 | | 214.00 | 34 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 459 313.00 | 27 124.00 | 54 229.00 | 459 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 459 313.00 | 27 124.00 | 54 229.00 | 459 313.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 66 620.00 | | |
6T Sur comptes clients | 39 812.00 | 29 302.00 | 39 812.00 | 39 812.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 812.00 | 95 922.00 | 39 812.00 | 39 812.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 812.00 | 95 922.00 | 39 812.00 | 39 812.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 95 922.00 | 39 812.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 644.00 | 66 644.00 | | 66 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 422.00 | 56 422.00 | | 56 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 258.00 | 51 258.00 | | 51 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 406 547.00 | 51 983.00 | 206 096.00 | 406 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 974.00 | 9 113.00 | 25 861.00 | 34 974.00 |
UX Autres créances clients | 139 090.00 | 139 090.00 | | 139 090.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 726.00 | 8 726.00 | | 8 726.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 591.00 | 36 591.00 | | 36 591.00 |
VB T. V. A. | 10 979.00 | 10 979.00 | | 10 979.00 |
VI Groupe et associés | 9 499.00 | | 9 499.00 | 9 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 178.00 | 10 178.00 | | 10 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 258 660.00 | 258 660.00 | | 258 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 653.00 | 26 653.00 | | 26 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 797.00 | 490 936.00 | 25 861.00 | 516 797.00 |
VW T.V.A. | 6 256.00 | 6 256.00 | | 6 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 803.00 | 242 740.00 | 215 595.00 | 606 803.00 |