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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 761 995.00 | 11 076 547.00 | 25 685 448.00 | 36 761 995.00 |
AH Fonds commercial | 8 856 244.00 | | 8 856 244.00 | 8 856 244.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 920 263.00 | | 920 263.00 | 920 263.00 |
AN Terrains | 3 912 776.00 | 22 557.00 | 3 890 219.00 | 3 912 776.00 |
AP Constructions | 37 371 745.00 | 16 446 461.00 | 20 925 285.00 | 37 371 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 910 817.00 | 690 193.00 | 220 624.00 | 910 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 119 808.00 | 3 830 435.00 | 1 289 374.00 | 5 119 808.00 |
AV Immobilisations en cours | 699 903.00 | | 699 903.00 | 699 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 473 899.00 | | 1 473 899.00 | 1 473 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 344 902.00 | 37 357 014.00 | 98 987 888.00 | 136 344 902.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 016 217.00 | 916 510.00 | 99 706.00 | 1 016 217.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 018 994.00 | 745 090.00 | 273 905.00 | 1 018 994.00 |
BT Marchandises | 4 716 025.00 | 2 807 868.00 | 1 908 157.00 | 4 716 025.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 109 404.00 | | 109 404.00 | 109 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 642 463.00 | 1 322 404.00 | 5 320 059.00 | 6 642 463.00 |
BZ Autres créances | 21 269 965.00 | | 21 269 965.00 | 21 269 965.00 |
CF Disponibilités | 924 309.00 | | 924 309.00 | 924 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 323 122.00 | | 323 122.00 | 323 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 020 498.00 | 5 791 872.00 | 30 228 626.00 | 36 020 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 365 400.00 | 43 148 885.00 | 129 216 514.00 | 172 365 400.00 |
CU Autres participations | 40 317 450.00 | 5 290 821.00 | 35 026 630.00 | 40 317 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 600.00 | | | 152 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 050 907.00 | | | 7 050 907.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 260.00 | | | 15 260.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 27 256 692.00 | | | 27 256 692.00 |
DH Report à nouveau | 36 105 020.00 | | | 36 105 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 863.00 | | | 221 863.00 |
DL TOTAL (I) | 70 802 342.00 | | | 70 802 342.00 |
DP Provisions pour risques | 1 493 992.00 | | | 1 493 992.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 493 992.00 | | | 1 493 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 718 246.00 | | | 3 718 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 448 776.00 | | | 28 448 776.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 104.00 | | | 55 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 277 527.00 | | | 6 277 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 378 161.00 | | | 1 378 161.00 |
EA Autres dettes | 290.00 | | | 290.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 026 913.00 | | | 17 026 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 905 019.00 | | | 56 905 019.00 |
ED (V) | 15 162.00 | | | 15 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 216 514.00 | | | 129 216 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 863 078.00 | | | 54 863 078.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 736 409.00 | | | 1 736 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 678 825.00 | | 678 825.00 | 678 825.00 |
FD Production vendue biens | 107 283.00 | | 107 283.00 | 107 283.00 |
FG Production vendue services | 2 550 132.00 | 28 276 023.00 | 30 826 155.00 | 2 550 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 336 240.00 | 28 276 023.00 | 31 612 263.00 | 3 336 240.00 |
FM Production stockée | | | -4 831.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 551 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 989.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 159 466.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 205 080.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 298.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 155 853.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 708 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 985 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 890 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 285 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 591 583.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 612 456.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 497.00 | |
GE Autres charges | | | 585 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 008 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 151 285.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 36 872.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 761.00 | |
GN Différences positives de change | | | 73 670.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 432.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 500 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 637 837.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 142 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 279 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 179 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 009 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 633.00 | | | 8 633.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 204 821.00 | | | 204 821.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 106 399.00 | | | 106 399.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 151 000.00 | | | 151 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 257 399.00 | | | 257 399.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 952 996.00 | | | 4 952 996.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 952 996.00 | | | 4 952 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 695 596.00 | | | -4 695 596.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 151.00 | | | 92 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 555 169.00 | | | 32 555 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 333 306.00 | | | 32 333 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 863.00 | | | 221 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 298 011.00 | 9 689 504.00 | | 141 298 011.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 473 899.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14 645 699.00 | 41 791 349.00 | | 14 645 699.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 704 341.00 | 136 344 902.00 | | 14 704 341.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 354.00 | 46 538 503.00 | | 1 354.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 57 289.00 | 48 015 050.00 | | 57 289.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 851 718.00 | 2 688 138.00 | | 43 851 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 150 674.00 | 6 921 665.00 | | 41 150 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 295 618.00 | 79 701.00 | | 56 295 618.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 6 235.00 | | | 6 235.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 468 495.00 | 25 497.00 | | 1 468 495.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 970 275.00 | 87 850.00 | 9 431.00 | 3 970 275.00 |
6T Sur comptes clients | 1 330 780.00 | 524 605.00 | 532 982.00 | 1 330 780.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 286 858.00 | 612 456.00 | 11 737 395.00 | 21 286 858.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 755 353.00 | 637 953.00 | 11 737 395.00 | 22 755 353.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 277 527.00 | 6 277 527.00 | | 6 277 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 529 160.00 | 529 160.00 | | 529 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 660 174.00 | 660 174.00 | | 660 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 026 913.00 | 17 026 913.00 | | 17 026 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 473 899.00 | | | 1 473 899.00 |
UX Autres créances clients | 5 338 114.00 | | | 5 338 114.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 580.00 | | | 23 580.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 590.00 | | | 590.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 304 349.00 | | | 1 304 349.00 |
VB T. V. A. | 1 095 055.00 | | | 1 095 055.00 |
VC Groupe et associés | 18 096 615.00 | | | 18 096 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 718 246.00 | 1 736 409.00 | 1 981 837.00 | 3 718 246.00 |
VI Groupe et associés | 28 443 778.00 | 28 443 778.00 | | 28 443 778.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 867 999.00 | | | 1 867 999.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 38 443.00 | | | 38 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144 493.00 | 144 493.00 | | 144 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 683.00 | | | 147 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 323 122.00 | | | 323 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 709 448.00 | 26 931 201.00 | 2 778 247.00 | 29 709 448.00 |
VW T.V.A. | 44 334.00 | 44 334.00 | | 44 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 849 915.00 | 54 863 078.00 | 1 986 837.00 | 56 849 915.00 |