| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 702 411.00 | 15 009 407.00 | 25 693 005.00 | 40 702 411.00 |
AH Fonds commercial | 8 960 510.00 | | 8 960 510.00 | 8 960 510.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 760 263.00 | | 760 263.00 | 760 263.00 |
AN Terrains | 5 544 674.00 | 101 040.00 | 5 443 634.00 | 5 544 674.00 |
AP Constructions | 47 009 637.00 | 20 396 874.00 | 26 612 763.00 | 47 009 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 208 047.00 | 879 833.00 | 328 213.00 | 1 208 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 588 643.00 | 3 723 628.00 | 865 015.00 | 4 588 643.00 |
AV Immobilisations en cours | 411 472.00 | | 411 472.00 | 411 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 212 196.00 | | 1 212 196.00 | 1 212 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 522 037.00 | 59 323 878.00 | 105 198 160.00 | 164 522 037.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 974 457.00 | 874 750.00 | 99 706.00 | 974 457.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 049 509.00 | 766 450.00 | 283 059.00 | 1 049 509.00 |
BT Marchandises | 5 556 882.00 | 3 196 563.00 | 2 360 319.00 | 5 556 882.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 88 485.00 | | 88 485.00 | 88 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 372 784.00 | 2 302 899.00 | 3 069 884.00 | 5 372 784.00 |
BZ Autres créances | 4 839 189.00 | | 4 839 189.00 | 4 839 189.00 |
CF Disponibilités | 5 058 347.00 | | 5 058 347.00 | 5 058 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 266 333.00 | | 266 333.00 | 266 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 205 985.00 | 7 140 662.00 | 16 065 322.00 | 23 205 985.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 728 022.00 | 66 464 539.00 | 121 263 483.00 | 187 728 022.00 |
CU Autres participations | 54 124 185.00 | 19 213 096.00 | 34 911 089.00 | 54 124 185.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 600.00 | 152 600.00 | | 152 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 050 907.00 | 7 050 907.00 | | 7 050 907.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 260.00 | 15 260.00 | | 15 260.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 27 256 692.00 | 27 256 692.00 | | 27 256 692.00 |
DH Report à nouveau | 32 318 234.00 | 43 228 348.00 | | 32 318 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 763 113.00 | -10 910 114.00 | | -1 763 113.00 |
DL TOTAL (I) | 65 030 579.00 | 66 793 692.00 | | 65 030 579.00 |
DP Provisions pour risques | 4 774 521.00 | 1 588 839.00 | | 4 774 521.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 789 825.00 | 2 086 481.00 | | 1 789 825.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 564 346.00 | 3 675 320.00 | | 6 564 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51.00 | 1 625.00 | | 51.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 120 946.00 | 26 310 277.00 | | 25 120 946.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 225 820.00 | 248 486.00 | | 225 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 605 061.00 | 10 696 370.00 | | 10 605 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 364 331.00 | 529 149.00 | | 364 331.00 |
EA Autres dettes | 2 459.00 | 118 402.00 | | 2 459.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 310 053.00 | 14 410 822.00 | | 13 310 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 628 721.00 | 52 315 130.00 | | 49 628 721.00 |
ED (V) | 39 836.00 | 2 197.00 | | 39 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 263 483.00 | 122 786 339.00 | | 121 263 483.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 120 946.00 | | | 25 120 946.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 434 882.00 | | 434 882.00 | 434 882.00 |
FD Production vendue biens | 1 476.00 | | 1 476.00 | 1 476.00 |
FG Production vendue services | 18 866 577.00 | | 18 866 577.00 | 18 866 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 302 934.00 | | 19 302 934.00 | 19 302 934.00 |
FM Production stockée | | | -91.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 628.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 297 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 614 877.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 135 389.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -243 957.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 132 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 673 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 276 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 494 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 475 438.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 675 582.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 126 858.00 | |
GE Autres charges | | | 237 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 049 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -434 903.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 086 481.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 092 738.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 070.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 351.00 | |
GN Différences positives de change | | | 145 923.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 253 082.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 438 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 323 200.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 58 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 819 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 566 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 087 740.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 743.00 | 361 969.00 | | 25 743.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 559 589.00 | 550 001.00 | | 7 559 589.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 540 098.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 585 332.00 | 1 452 068.00 | | 7 585 332.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 772 518.00 | 418 728.00 | | 1 772 518.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 456 930.00 | 1 525 788.00 | | 456 930.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 229 448.00 | 1 944 515.00 | | 5 229 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 355 884.00 | -492 447.00 | | 2 355 884.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 257.00 | 10 169.00 | | 31 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 453 291.00 | 19 944 790.00 | | 31 453 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 216 404.00 | 30 854 904.00 | | 33 216 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 763 113.00 | -10 910 114.00 | | -1 763 113.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 124 932.00 | | 5 337 271.00 | 164 124 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41 183.00 | 55 336 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 244 247.00 | 1 695 919.00 | 164 522 037.00 | 3 244 247.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 45 735.00 | 50 423 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 244 247.00 | 1 609 001.00 | 58 762 472.00 | 3 244 247.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 728 477.00 | | 740 442.00 | 49 728 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 065 314.00 | | 4 550 405.00 | 59 065 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 331 140.00 | | 46 423.00 | 55 331 140.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 833 150.00 | 2 475 438.00 | 1 197 807.00 | 38 833 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 291 469.00 | 717 938.00 | | 14 291 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 541 681.00 | 1 757 501.00 | 1 197 807.00 | 24 541 681.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 675 320.00 | 5 126 858.00 | 2 237 832.00 | 3 675 320.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 637 832.00 | 203 430.00 | 3 499.00 | 4 637 832.00 |
6T Sur comptes clients | 1 848 906.00 | 472 152.00 | 18 159.00 | 1 848 906.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 261 803.00 | 4 113 612.00 | 21 658.00 | 22 261 803.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 937 124.00 | 9 240 470.00 | 2 259 489.00 | 25 937 124.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 160.00 | | 12 160.00 | 12 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 605 061.00 | 10 605 061.00 | | 10 605 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 165.00 | 107 165.00 | | 107 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 539.00 | 145 539.00 | | 145 539.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 327.00 | 37 327.00 | | 37 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 310 053.00 | 13 310 053.00 | | 13 310 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 212 196.00 | | 1 212 196.00 | 1 212 196.00 |
UX Autres créances clients | 2 855 452.00 | 2 855 452.00 | | 2 855 452.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 245 100.00 | 245 100.00 | | 245 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 517 332.00 | | 2 517 332.00 | 2 517 332.00 |
VB T. V. A. | 2 094 096.00 | 2 094 096.00 | | 2 094 096.00 |
VC Groupe et associés | 2 162 749.00 | 2 162 749.00 | | 2 162 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VI Groupe et associés | 25 108 787.00 | 25 108 787.00 | | 25 108 787.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 110 116.00 | 110 116.00 | | 110 116.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 463.00 | 7 463.00 | | 7 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 594.00 | 52 594.00 | | 52 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212 584.00 | 212 584.00 | | 212 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 266 333.00 | 266 333.00 | | 266 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 683 464.00 | 7 953 936.00 | 3 729 528.00 | 11 683 464.00 |
VW T.V.A. | 21 707.00 | 21 707.00 | | 21 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 402 901.00 | 49 390 742.00 | 12 160.00 | 49 402 901.00 |