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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 282 559.00 | 13 597 111.00 | 25 685 448.00 | 39 282 559.00 |
AH Fonds commercial | 9 006 244.00 | | 9 006 244.00 | 9 006 244.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 920 263.00 | | 920 263.00 | 920 263.00 |
AN Terrains | 4 596 902.00 | 61 346.00 | 4 535 557.00 | 4 596 902.00 |
AP Constructions | 43 971 459.00 | 20 140 532.00 | 23 830 927.00 | 43 971 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 987 623.00 | 797 873.00 | 189 750.00 | 987 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 167 681.00 | 4 141 123.00 | 1 026 558.00 | 5 167 681.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 387 586.00 | | 2 387 586.00 | 2 387 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 360 039.00 | | 1 360 039.00 | 1 360 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 972 934.00 | 47 228 806.00 | 115 744 128.00 | 162 972 934.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 974 457.00 | 874 750.00 | 99 706.00 | 974 457.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 049 713.00 | 766 593.00 | 283 120.00 | 1 049 713.00 |
BT Marchandises | 5 246 199.00 | 2 979 605.00 | 2 266 594.00 | 5 246 199.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 64 298.00 | | 64 298.00 | 64 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 066 121.00 | 1 329 044.00 | 2 737 077.00 | 4 066 121.00 |
BZ Autres créances | 6 568 001.00 | | 6 568 001.00 | 6 568 001.00 |
CF Disponibilités | 4 081 645.00 | | 4 081 645.00 | 4 081 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 289 980.00 | | 289 980.00 | 289 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 340 413.00 | 5 949 991.00 | 16 390 422.00 | 22 340 413.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 313 579.00 | 53 178 797.00 | 132 134 782.00 | 185 313 579.00 |
CU Autres participations | 55 292 577.00 | 8 490 821.00 | 46 801 756.00 | 55 292 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 600.00 | | | 152 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 050 907.00 | | | 7 050 907.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 260.00 | | | 15 260.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 27 256 692.00 | | | 27 256 692.00 |
DH Report à nouveau | 39 534 444.00 | | | 39 534 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 693 904.00 | | | 3 693 904.00 |
DL TOTAL (I) | 77 703 806.00 | | | 77 703 806.00 |
DP Provisions pour risques | 2 347 309.00 | | | 2 347 309.00 |
DQ Provisions pour charges | 540 098.00 | | | 540 098.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 887 407.00 | | | 2 887 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 040.00 | | | 125 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 645 063.00 | | | 26 645 063.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 900.00 | | | 34 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 487 751.00 | | | 8 487 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 667 296.00 | | | 667 296.00 |
EA Autres dettes | 318.00 | | | 318.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 583 200.00 | | | 15 583 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 543 569.00 | | | 51 543 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 134 782.00 | | | 132 134 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 496 509.00 | | | 51 496 509.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 125 040.00 | | | 125 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 370 978.00 | | 370 978.00 | 370 978.00 |
FD Production vendue biens | 2 476.00 | | 2 476.00 | 2 476.00 |
FG Production vendue services | 1 511 296.00 | 21 993 987.00 | 23 505 284.00 | 1 511 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 884 751.00 | 21 993 987.00 | 23 878 738.00 | 1 884 751.00 |
FM Production stockée | | | -3 116.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 319 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 195 541.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 188 767.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 54 414.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 432 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 864 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 099 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 450 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 464 978.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 266 364.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 110 897.00 | |
GE Autres charges | | | 232 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 228 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 966 742.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 210.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 215 088.00 | |
GN Différences positives de change | | | 137 082.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 352 170.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 700 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 367 271.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 088 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -736 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 230 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 69 269.00 | | | 69 269.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 231 214.00 | | | 231 214.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 151 083.00 | | | 151 083.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 975 000.00 | | | 975 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 126 083.00 | | | 1 126 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 112 746.00 | | | 1 112 746.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 588 863.00 | | | 588 863.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 701 609.00 | | | 1 701 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -575 526.00 | | | -575 526.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 961 085.00 | | | 961 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 674 004.00 | | | 25 674 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 980 100.00 | | | 21 980 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 693 904.00 | | | 3 693 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 836 188.00 | | 19 682 388.00 | 144 836 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 76 958.00 | 56 652 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 545 642.00 | 162 972 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 209 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 468 684.00 | 57 111 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 219 067.00 | | 990 000.00 | 48 219 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 916 455.00 | | 3 663 481.00 | 54 916 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 700 666.00 | | 15 028 907.00 | 41 700 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 148 928.00 | 2 464 978.00 | 875 920.00 | 37 148 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 757 022.00 | 840 090.00 | | 12 757 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 391 907.00 | 1 624 888.00 | 875 920.00 | 24 391 907.00 |