| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 442 559.00 | 12 757 022.00 | 25 685 537.00 | 38 442 559.00 |
AH Fonds commercial | 8 856 244.00 | | 8 856 244.00 | 8 856 244.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 920 263.00 | | 920 263.00 | 920 263.00 |
AN Terrains | 4 518 402.00 | 47 450.00 | 4 470 952.00 | 4 518 402.00 |
AP Constructions | 43 550 456.00 | 19 444 210.00 | 24 106 246.00 | 43 550 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 002 072.00 | 803 240.00 | 198 832.00 | 1 002 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 237 508.00 | 4 097 007.00 | 1 140 501.00 | 5 237 508.00 |
AV Immobilisations en cours | 608 017.00 | | 608 017.00 | 608 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 383 089.00 | | 1 383 089.00 | 1 383 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 836 188.00 | 44 939 749.00 | 99 896 439.00 | 144 836 188.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 974 457.00 | 874 750.00 | 99 706.00 | 974 457.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 052 829.00 | 768 774.00 | 284 055.00 | 1 052 829.00 |
BT Marchandises | 5 300 612.00 | 2 951 522.00 | 2 349 091.00 | 5 300 612.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 574 227.00 | | 574 227.00 | 574 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 071 837.00 | 1 340 151.00 | 3 731 686.00 | 5 071 837.00 |
BZ Autres créances | 19 537 932.00 | | 19 537 932.00 | 19 537 932.00 |
CF Disponibilités | 531 112.00 | | 531 112.00 | 531 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 319 828.00 | | 319 828.00 | 319 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 362 834.00 | 5 935 197.00 | 27 427 637.00 | 33 362 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 199 021.00 | 50 874 946.00 | 127 324 075.00 | 178 199 021.00 |
CU Autres participations | 40 317 577.00 | 7 790 821.00 | 32 526 756.00 | 40 317 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 600.00 | | | 152 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 050 907.00 | | | 7 050 907.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 260.00 | | | 15 260.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 27 256 692.00 | | | 27 256 692.00 |
DH Report à nouveau | 39 282 464.00 | | | 39 282 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 979.00 | | | 251 979.00 |
DL TOTAL (I) | 74 009 902.00 | | | 74 009 902.00 |
DP Provisions pour risques | 2 236 412.00 | | | 2 236 412.00 |
DQ Provisions pour charges | 540 098.00 | | | 540 098.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 776 510.00 | | | 2 776 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 519.00 | | | 55 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 879 542.00 | | | 26 879 542.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90 473.00 | | | 90 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 569 754.00 | | | 6 569 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 695 620.00 | | | 695 620.00 |
EA Autres dettes | 28 300.00 | | | 28 300.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 210 255.00 | | | 16 210 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 529 463.00 | | | 50 529 463.00 |
ED (V) | 8 201.00 | | | 8 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 324 075.00 | | | 127 324 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 425 611.00 | | | 50 425 611.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 519.00 | | | 55 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 585 854.00 | | 585 854.00 | 585 854.00 |
FD Production vendue biens | 131 465.00 | | 131 465.00 | 131 465.00 |
FG Production vendue services | 1 936 340.00 | 24 056 393.00 | 25 992 733.00 | 1 936 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 653 660.00 | 24 056 393.00 | 26 710 053.00 | 2 653 660.00 |
FM Production stockée | | | 39 425.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 992 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 743 276.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 647 363.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -531 306.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 175 156.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 41 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 831 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 138 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 308 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 493 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 584 619.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 352 816.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 386 479.00 | |
GE Autres charges | | | 381 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 810 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 932 284.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 35 442.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 263 784.00 | |
GN Différences positives de change | | | 108 674.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 372 658.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 500 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 398 234.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 327 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 225 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -853 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 114 610.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 415.00 | | | 12 415.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 215 463.00 | | | 215 463.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300 104.00 | | | 300 104.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300 184.00 | | | 300 184.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 712 599.00 | | | 5 712 599.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 540 090.00 | | | 540 090.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 252 697.00 | | | 6 252 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 952 514.00 | | | -5 952 514.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 910 117.00 | | | 910 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 451 559.00 | | | 28 451 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 199 580.00 | | | 28 199 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251 979.00 | | | 251 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 392 491.00 | | 7 499 137.00 | 137 392 491.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 55 440.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55 440.00 | 41 700 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 440.00 | 144 836 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 219 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 916 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 378 503.00 | | 840 564.00 | 47 378 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 329 846.00 | | 6 586 609.00 | 48 329 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 684 142.00 | | 71 964.00 | 41 684 142.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 564 309.00 | 2 584 619.00 | | 34 564 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 916 547.00 | 840 474.00 | | 11 916 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 647 762.00 | 1 744 145.00 | | 22 647 762.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 189 612.00 | 926 577.00 | 339 680.00 | 2 189 612.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 525 318.00 | 127 322.00 | 57 595.00 | 4 525 318.00 |
6T Sur comptes clients | 1 697 634.00 | 225 494.00 | 582 977.00 | 1 697 634.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 013 773.00 | 852 816.00 | 640 572.00 | 13 013 773.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 203 386.00 | 1 779 393.00 | 980 252.00 | 15 203 386.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 380.00 | | 13 380.00 | 13 380.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 569 754.00 | 6 569 754.00 | | 6 569 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 361.00 | 96 361.00 | | 96 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 867.00 | 180 867.00 | | 180 867.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 228 165.00 | 228 165.00 | | 228 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 300.00 | 28 300.00 | | 28 300.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 210 255.00 | 16 210 255.00 | | 16 210 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 383 089.00 | | 1 383 089.00 | 1 383 089.00 |
UX Autres créances clients | 3 468 047.00 | 3 468 047.00 | | 3 468 047.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 236 600.00 | 236 600.00 | | 236 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 603 790.00 | | 1 603 790.00 | 1 603 790.00 |
VB T. V. A. | 1 677 629.00 | 1 677 629.00 | | 1 677 629.00 |
VC Groupe et associés | 16 182 580.00 | 16 182 580.00 | | 16 182 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 519.00 | 55 519.00 | | 55 519.00 |
VI Groupe et associés | 26 866 162.00 | 26 866 162.00 | | 26 866 162.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 374 240.00 | 1 374 240.00 | | 1 374 240.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 56 475.00 | 56 475.00 | | 56 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 165 849.00 | 165 849.00 | | 165 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 965.00 | 9 965.00 | | 9 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 319 828.00 | 319 828.00 | | 319 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 312 687.00 | 23 325 807.00 | 2 986 879.00 | 26 312 687.00 |
VW T.V.A. | 24 378.00 | 24 378.00 | | 24 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 438 990.00 | 50 425 611.00 | 13 380.00 | 50 438 990.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |