| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 961 969.00 | 14 291 469.00 | 25 670 500.00 | 39 961 969.00 |
AH Fonds commercial | 9 006 244.00 | | 9 006 244.00 | 9 006 244.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 760 263.00 | | 760 263.00 | 760 263.00 |
AN Terrains | 5 025 352.00 | 75 390.00 | 4 949 962.00 | 5 025 352.00 |
AP Constructions | 45 038 683.00 | 19 433 247.00 | 25 605 436.00 | 45 038 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 984 674.00 | 831 490.00 | 153 184.00 | 984 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 117 603.00 | 4 201 553.00 | 916 050.00 | 5 117 603.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 899 001.00 | | 2 899 001.00 | 2 899 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 248 563.00 | | 1 248 563.00 | 1 248 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 124 932.00 | 54 608 215.00 | 109 516 716.00 | 164 124 932.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 974 457.00 | 874 750.00 | 99 706.00 | 974 457.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 049 599.00 | 766 513.00 | 283 086.00 | 1 049 599.00 |
BT Marchandises | 5 312 925.00 | 2 996 569.00 | 2 316 357.00 | 5 312 925.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 829.00 | | 29 829.00 | 29 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 036 560.00 | 1 848 906.00 | 3 187 654.00 | 5 036 560.00 |
BZ Autres créances | 6 371 939.00 | | 6 371 939.00 | 6 371 939.00 |
CF Disponibilités | 724 743.00 | | 724 743.00 | 724 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 254 958.00 | | 254 958.00 | 254 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 755 010.00 | 6 486 738.00 | 13 268 272.00 | 19 755 010.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 351.00 | | 1 351.00 | 1 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 881 293.00 | 61 094 953.00 | 122 786 339.00 | 183 881 293.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 917 652.00 | | | 1 917 652.00 |
CU Autres participations | 54 082 577.00 | 15 775 065.00 | 38 307 511.00 | 54 082 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 600.00 | | | 152 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 050 907.00 | | | 7 050 907.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 260.00 | | | 15 260.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 27 256 692.00 | | | 27 256 692.00 |
DH Report à nouveau | 43 228 348.00 | | | 43 228 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 910 114.00 | | | -10 910 114.00 |
DL TOTAL (I) | 66 793 692.00 | | | 66 793 692.00 |
DP Provisions pour risques | 1 588 839.00 | | | 1 588 839.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 086 481.00 | | | 2 086 481.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 675 320.00 | | | 3 675 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 310 277.00 | | | 26 310 277.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 248 486.00 | | | 248 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 696 370.00 | | | 10 696 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 529 149.00 | | | 529 149.00 |
EA Autres dettes | 118 402.00 | | | 118 402.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 410 822.00 | | | 14 410 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 315 130.00 | | | 52 315 130.00 |
ED (V) | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 786 339.00 | | | 122 786 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 054 464.00 | | | 52 054 464.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 155 238.00 | | 155 238.00 | 155 238.00 |
FD Production vendue biens | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
FG Production vendue services | 1 088 751.00 | 16 035 623.00 | 17 124 374.00 | 1 088 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 245 088.00 | 16 035 623.00 | 17 280 711.00 | 1 245 088.00 |
FM Production stockée | | | -114.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 043.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 905 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 968.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 189 120.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 085.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -66 727.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 030 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 850 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 905 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 398 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 241 988.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 588 125.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 151 481.00 | |
GE Autres charges | | | 201 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 421 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -232 048.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 463 646.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 168.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 235 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 37 434.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 303 602.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 520 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 315 753.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 179 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 015 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 711 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 407 498.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 207.00 | | | 29 207.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 201 237.00 | | | 201 237.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 361 969.00 | | | 361 969.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 550 001.00 | | | 550 001.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 540 098.00 | | | 540 098.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 452 068.00 | | | 1 452 068.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 418 728.00 | | | 418 728.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 525 788.00 | | | 1 525 788.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 944 515.00 | | | 1 944 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -492 447.00 | | | -492 447.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 169.00 | | | 10 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 944 790.00 | | | 19 944 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 854 904.00 | | | 30 854 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 910 114.00 | | | -10 910 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 972 934.00 | | 5 260 207.00 | 162 972 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 338 066.00 | 55 331 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 108 210.00 | 164 124 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 175 245.00 | 49 728 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 594 899.00 | 59 065 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 209 067.00 | | 694 655.00 | 49 209 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 111 252.00 | | 4 548 962.00 | 57 111 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 652 616.00 | | 16 590.00 | 56 652 616.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 737 986.00 | 1 740 204.00 | 2 210 181.00 | 38 737 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 597 111.00 | 709 603.00 | 15 245.00 | 13 597 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 140 874.00 | 1 030 601.00 | 2 194 936.00 | 25 140 874.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 887 407.00 | 2 152 832.00 | 1 364 918.00 | 2 887 407.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 620 947.00 | 17 438.00 | 553.00 | 4 620 947.00 |
6T Sur comptes clients | 1 329 044.00 | 570 687.00 | 50 825.00 | 1 329 044.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 926 615.00 | 8 107 370.00 | 286 378.00 | 29 926 615.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 814 022.00 | 10 260 202.00 | 1 651 297.00 | 32 814 022.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 160.00 | | 12 160.00 | 12 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 696 370.00 | 10 696 370.00 | | 10 696 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 671.00 | 91 671.00 | | 91 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 089.00 | 126 089.00 | | 126 089.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 238 334.00 | 238 334.00 | | 238 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 402.00 | 118 402.00 | | 118 402.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 410 822.00 | 14 410 822.00 | | 14 410 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 248 563.00 | | 1 248 563.00 | 1 248 563.00 |
UX Autres créances clients | 3 118 908.00 | 3 118 908.00 | | 3 118 908.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 235 650.00 | 235 650.00 | | 235 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 917 652.00 | | 1 917 652.00 | 1 917 652.00 |
VB T. V. A. | 1 613 046.00 | 1 613 046.00 | | 1 613 046.00 |
VC Groupe et associés | 3 298 631.00 | 3 298 631.00 | | 3 298 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
VI Groupe et associés | 26 298 117.00 | 26 298 117.00 | | 26 298 117.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 072 438.00 | 1 072 438.00 | | 1 072 438.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 87 373.00 | 87 373.00 | | 87 373.00 |
VP Divers | 9 428.00 | 9 428.00 | | 9 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 258.00 | 66 258.00 | | 66 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 372.00 | 55 372.00 | | 55 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 254 958.00 | 254 958.00 | | 254 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 912 020.00 | 9 745 805.00 | 3 166 215.00 | 12 912 020.00 |
VW T.V.A. | 6 796.00 | 6 796.00 | | 6 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 066 644.00 | 52 054 484.00 | 12 160.00 | 52 066 644.00 |