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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300 842.00 | 22 456.00 | 278 385.00 | 300 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 629.00 | 24 234.00 | 71 394.00 | 95 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 792.00 | | 6 792.00 | 6 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 264.00 | 46 691.00 | 356 572.00 | 403 264.00 |
BT Marchandises | 238 897.00 | | 238 897.00 | 238 897.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 174.00 | | 5 174.00 | 5 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 532 650.00 | 46 922.00 | 485 727.00 | 532 650.00 |
BZ Autres créances | 116 461.00 | | 116 461.00 | 116 461.00 |
CF Disponibilités | 908 369.00 | | 908 369.00 | 908 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 840.00 | | 2 840.00 | 2 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 804 394.00 | 46 922.00 | 1 757 471.00 | 1 804 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 257 658.00 | 93 613.00 | 2 164 044.00 | 2 257 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 92 123.00 | | | 92 123.00 |
DH Report à nouveau | | -105 979.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 541.00 | 208 102.00 | | 263 541.00 |
DL TOTAL (I) | 465 664.00 | 202 123.00 | | 465 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700 300.00 | 700 130.00 | | 700 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 293.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 944.00 | 12 917.00 | | 38 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 896.00 | 72 253.00 | | 128 896.00 |
EA Autres dettes | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 829 123.00 | 272 534.00 | | 829 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 698 379.00 | 1 063 129.00 | | 1 698 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 164 044.00 | 1 265 252.00 | | 2 164 044.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 922.00 | | | 46 922.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 922.00 | | | 46 922.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 922.00 | | | 46 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 944.00 | 38 944.00 | | 38 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
8L Produits constatés d’avance | 829 124.00 | 829 124.00 | | 829 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 658 745.00 | 651 953.00 | 6 792.00 | 658 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 698 379.00 | 998 379.00 | 700 000.00 | 1 698 379.00 |