| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 695.00 | 5 985.00 | 28 709.00 | 34 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 635 936.00 | 553 199.00 | 2 082 736.00 | 2 635 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 834 346.00 | 206 860.00 | 627 485.00 | 834 346.00 |
AX Avances et acomptes | 3 679.00 | | 3 679.00 | 3 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 225.00 | | 13 225.00 | 13 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 521 881.00 | 766 045.00 | 2 755 836.00 | 3 521 881.00 |
BT Marchandises | 2 029 952.00 | | 2 029 952.00 | 2 029 952.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 930 623.00 | 46 922.00 | 883 700.00 | 930 623.00 |
BZ Autres créances | 379 640.00 | | 379 640.00 | 379 640.00 |
CF Disponibilités | 225 343.00 | | 225 343.00 | 225 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 078.00 | | 16 078.00 | 16 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 582 216.00 | 46 922.00 | 3 535 294.00 | 3 582 216.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 104 098.00 | 812 968.00 | 6 291 130.00 | 7 104 098.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 100 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 506 583.00 | 506 583.00 | | 506 583.00 |
DH Report à nouveau | -715 827.00 | | | -715 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -916 320.00 | -715 827.00 | | -916 320.00 |
DL TOTAL (I) | -715 563.00 | -99 243.00 | | -715 563.00 |
DP Provisions pour risques | 101 773.00 | 111 343.00 | | 101 773.00 |
DR TOTAL (IV) | 101 773.00 | 111 343.00 | | 101 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 300 000.00 | 4 000 270.00 | | 4 300 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 193 251.00 | 55 251.00 | | 193 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 247 985.00 | 1 355 170.00 | | 2 247 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 684.00 | 150 400.00 | | 163 684.00 |
EA Autres dettes | | 4 960.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 904 921.00 | 5 576 052.00 | | 6 904 921.00 |
ED (V) | | 1 978.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 291 130.00 | 5 590 131.00 | | 6 291 130.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 439 187.00 | | 82 694.00 | 3 439 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 521 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 473 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 695.00 | | | 34 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 391 537.00 | | 82 424.00 | 3 391 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 954.00 | | 270.00 | 12 954.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 386.00 | 404 659.00 | | 361 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 087.00 | 3 897.00 | | 2 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 298.00 | 400 761.00 | | 359 298.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 111 343.00 | | 9 570.00 | 111 343.00 |
6T Sur comptes clients | 58 922.00 | 39 000.00 | 51 000.00 | 58 922.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 922.00 | 39 000.00 | 51 000.00 | 58 922.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170 266.00 | 39 000.00 | 60 570.00 | 170 266.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 000.00 | 51 000.00 | |
UG ‐ Financières | | | 9 570.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 247 985.00 | 2 247 985.00 | | 2 247 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 770.00 | 60 770.00 | | 60 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 520.00 | 80 520.00 | | 80 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 225.00 | | 13 225.00 | 13 225.00 |
UX Autres créances clients | 883 700.00 | 883 700.00 | | 883 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 199.00 | 5 199.00 | | 5 199.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 922.00 | 46 922.00 | | 46 922.00 |
VB T. V. A. | 11 305.00 | 11 305.00 | | 11 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 300 000.00 | | 4 300 000.00 | 4 300 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 242 840.00 | 242 840.00 | | 242 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 814.00 | 19 814.00 | | 19 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 295.00 | 120 295.00 | | 120 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 078.00 | 16 078.00 | | 16 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 339 567.00 | 1 326 342.00 | 13 225.00 | 1 339 567.00 |
VW T.V.A. | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 711 669.00 | 2 411 669.00 | 4 300 000.00 | 6 711 669.00 |