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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 695.00 | 9 395.00 | 25 299.00 | 34 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 745 696.00 | 858 234.00 | 1 887 461.00 | 2 745 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 880 753.00 | 316 682.00 | 564 071.00 | 880 753.00 |
AX Avances et acomptes | 1 071.00 | | 1 071.00 | 1 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 225.00 | | 13 225.00 | 13 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 677 941.00 | 1 184 312.00 | 2 493 628.00 | 3 677 941.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 479 572.00 | | 1 479 572.00 | 1 479 572.00 |
BT Marchandises | | 28 617.00 | -28 617.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 825 469.00 | 46 922.00 | 4 778 547.00 | 4 825 469.00 |
BZ Autres créances | 388 855.00 | | 388 855.00 | 388 855.00 |
CF Disponibilités | 507 007.00 | | 507 007.00 | 507 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 645.00 | | 24 645.00 | 24 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 226 236.00 | 75 539.00 | 7 150 697.00 | 7 226 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 904 178.00 | 1 259 852.00 | 9 644 325.00 | 10 904 178.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | | 506 583.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 125 563.00 | -715 827.00 | | -1 125 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 119 044.00 | -916 320.00 | | 1 119 044.00 |
DL TOTAL (I) | 403 481.00 | -715 563.00 | | 403 481.00 |
DP Provisions pour risques | 101 773.00 | 101 773.00 | | 101 773.00 |
DR TOTAL (IV) | 101 773.00 | 101 773.00 | | 101 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 300 000.00 | 4 300 000.00 | | 4 300 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 202 708.00 | 193 251.00 | | 202 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 810 509.00 | 2 247 985.00 | | 3 810 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 825 853.00 | 163 684.00 | | 825 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 139 071.00 | 6 904 921.00 | | 9 139 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 644 325.00 | 6 291 130.00 | | 9 644 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 521 881.00 | | 159 738.00 | 3 521 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 679.00 | 3 677 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 679.00 | 3 627 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 695.00 | | | 34 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 473 961.00 | | 157 238.00 | 3 473 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 225.00 | | 2 500.00 | 13 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 766 045.00 | 418 266.00 | | 766 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 985.00 | 3 410.00 | | 5 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 760 060.00 | 414 856.00 | | 760 060.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 101 773.00 | | | 101 773.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 28 617.00 | | |
6T Sur comptes clients | 46 922.00 | | | 46 922.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 922.00 | 28 617.00 | | 46 922.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148 695.00 | 28 617.00 | | 148 695.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 617.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 810 509.00 | 3 810 509.00 | | 3 810 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 428.00 | 87 428.00 | | 87 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 745.00 | 101 745.00 | | 101 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 225.00 | | 13 225.00 | 13 225.00 |
UX Autres créances clients | 4 778 547.00 | 4 778 547.00 | | 4 778 547.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 922.00 | 46 922.00 | | 46 922.00 |
VB T. V. A. | 37 648.00 | 37 648.00 | | 37 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 300 000.00 | | 4 300 000.00 | 4 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 247 950.00 | 247 950.00 | | 247 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 099.00 | 33 099.00 | | 33 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 806.00 | 100 806.00 | | 100 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 645.00 | 24 645.00 | | 24 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 252 196.00 | 5 238 971.00 | 13 225.00 | 5 252 196.00 |
VW T.V.A. | 603 579.00 | 603 579.00 | | 603 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 936 363.00 | 4 636 363.00 | 4 300 000.00 | 8 936 363.00 |