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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 298 583.00 | 65 532.00 | 233 051.00 | 298 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 133.00 | 45 311.00 | 58 822.00 | 104 133.00 |
AX Avances et acomptes | 1 373 870.00 | | 1 373 870.00 | 1 373 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 955.00 | | 12 955.00 | 12 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 789 541.00 | 110 842.00 | 1 678 699.00 | 1 789 541.00 |
BT Marchandises | 376 083.00 | | 376 083.00 | 376 083.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 655 153.00 | 46 922.00 | 608 230.00 | 655 153.00 |
BZ Autres créances | 266 948.00 | | 266 948.00 | 266 948.00 |
CF Disponibilités | 707 146.00 | | 707 146.00 | 707 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 313.00 | | 10 313.00 | 10 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 015 760.00 | 46 922.00 | 1 968 837.00 | 2 015 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 805 301.00 | 157 765.00 | 3 647 536.00 | 3 805 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 355 665.00 | 92 123.00 | | 355 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 919.00 | 263 541.00 | | 150 919.00 |
DL TOTAL (I) | 616 584.00 | 465 664.00 | | 616 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 700 200.00 | 700 300.00 | | 1 700 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 961.00 | | | 56 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 944.00 | 38 944.00 | | 250 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 876.00 | 128 896.00 | | 169 876.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 277 476.00 | | | 277 476.00 |
EA Autres dettes | | 1 115.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 575 496.00 | 829 123.00 | | 575 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 030 953.00 | 1 698 379.00 | | 3 030 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 647 536.00 | 2 164 044.00 | | 3 647 536.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 922.00 | | | 46 922.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 922.00 | | | 46 922.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 922.00 | | | 46 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 944.00 | 250 944.00 | | 250 944.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 277 476.00 | 277 476.00 | | 277 476.00 |
8L Produits constatés d’avance | 575 496.00 | 575 496.00 | | 575 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 700 200.00 | 200.00 | 1 700 000.00 | 1 700 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 169 875.00 | 169 875.00 | | 169 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 945 369.00 | 932 414.00 | 12 955.00 | 945 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 973 992.00 | 1 273 992.00 | 1 700 000.00 | 2 973 992.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |