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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 695.00 | 2 087.00 | 32 607.00 | 34 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 599 255.00 | 257 051.00 | 2 342 203.00 | 2 599 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 792 281.00 | 102 246.00 | 690 035.00 | 792 281.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 954.00 | | 12 954.00 | 12 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 439 187.00 | 361 386.00 | 3 077 801.00 | 3 439 187.00 |
BT Marchandises | 1 412 795.00 | | 1 412 795.00 | 1 412 795.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 593 932.00 | 58 922.00 | 535 009.00 | 593 932.00 |
BZ Autres créances | 431 757.00 | | 431 757.00 | 431 757.00 |
CF Disponibilités | 103 729.00 | | 103 729.00 | 103 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 739.00 | | 18 739.00 | 18 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 561 681.00 | 58 922.00 | 2 502 759.00 | 2 561 681.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 9 570.00 | | 9 570.00 | 9 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 010 439.00 | 420 308.00 | 5 590 131.00 | 6 010 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 506 583.00 | 355 664.00 | | 506 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -715 827.00 | 150 919.00 | | -715 827.00 |
DL TOTAL (I) | -99 243.00 | 616 583.00 | | -99 243.00 |
DP Provisions pour risques | 111 343.00 | | | 111 343.00 |
DR TOTAL (IV) | 111 343.00 | | | 111 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 000 270.00 | 1 700 200.00 | | 4 000 270.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 251.00 | 56 961.00 | | 55 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 355 170.00 | 250 944.00 | | 1 355 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 400.00 | 169 875.00 | | 150 400.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 277 476.00 | | |
EA Autres dettes | 4 960.00 | | | 4 960.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 000.00 | 575 495.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 576 052.00 | 3 030 952.00 | | 5 576 052.00 |
ED (V) | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 590 131.00 | 3 647 536.00 | | 5 590 131.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 111 344.00 | | |
6T Sur comptes clients | 46 922.00 | 12 000.00 | | 46 922.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 922.00 | 12 000.00 | | 46 922.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 922.00 | 123 344.00 | | 46 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 355 170.00 | 1 355 170.00 | | 1 355 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 400.00 | 150 400.00 | | 150 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 961.00 | 4 961.00 | | 4 961.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 000 270.00 | 270.00 | 4 000 000.00 | 4 000 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 057 385.00 | 1 044 430.00 | 12 955.00 | 1 057 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 520 802.00 | 1 520 802.00 | 4 000 000.00 | 5 520 802.00 |