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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 047.00 | 1 935.00 | 1 112.00 | 3 047.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 015.00 | 10 834.00 | 15 181.00 | 26 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 978.00 | 37 636.00 | 97 342.00 | 134 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 040.00 | 50 405.00 | 133 635.00 | 184 040.00 |
BT Marchandises | 1 192 375.00 | | 1 192 375.00 | 1 192 375.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 229 194.00 | | 229 194.00 | 229 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 583 127.00 | | 583 127.00 | 583 127.00 |
BZ Autres créances | 68 992.00 | | 68 992.00 | 68 992.00 |
CF Disponibilités | 5 613.00 | | 5 613.00 | 5 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 324.00 | | 38 324.00 | 38 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 117 625.00 | | 2 117 625.00 | 2 117 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 301 664.00 | 50 405.00 | 2 251 259.00 | 2 301 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -102 117.00 | -124 132.00 | | -102 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 561.00 | 22 015.00 | | -96 561.00 |
DL TOTAL (I) | 801 322.00 | 897 883.00 | | 801 322.00 |
DP Provisions pour risques | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 290.00 | 778 152.00 | | 374 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 726 137.00 | 16 478.00 | | 726 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 458.00 | 770 302.00 | | 232 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 053.00 | 100 725.00 | | 101 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 433 937.00 | 1 665 657.00 | | 1 433 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 251 259.00 | 2 563 540.00 | | 2 251 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 403 433.00 | 1 609 669.00 | | 1 403 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 103 050.00 | | 3 103 050.00 | 3 103 050.00 |
FG Production vendue services | 28 999.00 | | 28 999.00 | 28 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 132 049.00 | | 3 132 049.00 | 3 132 049.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 135 763.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 346 535.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 374 020.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 210.00 | |
GE Autres charges | | | 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 182 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 668.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 479.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 096.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 661.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 054.00 | 2 350.00 | | 1 054.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 054.00 | 2 350.00 | | 1 054.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 701.00 | 3 521.00 | | 10 701.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 701.00 | 3 521.00 | | 26 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 646.00 | -1 172.00 | | -25 646.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 094.00 | 2 633.00 | | 3 094.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 834.00 | -5 458.00 | | -4 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 148 392.00 | 3 706 884.00 | | 3 148 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 244 954.00 | 3 684 869.00 | | 3 244 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -96 561.00 | 22 015.00 | | -96 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 218.00 | | 6 822.00 | 177 218.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 047.00 | | | 23 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 171.00 | | 6 822.00 | 154 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 195.00 | 19 210.00 | | 31 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 325.00 | 610.00 | | 1 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 870.00 | 18 600.00 | | 29 870.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 16 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 458.00 | 232 458.00 | | 232 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 130.00 | 12 130.00 | | 12 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 843.00 | 36 843.00 | | 36 843.00 |
UX Autres créances clients | 583 127.00 | | | 583 127.00 |
VB T. V. A. | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
VC Groupe et associés | 4 834.00 | | | 4 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 318 302.00 | 318 302.00 | | 318 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 988.00 | 25 484.00 | 30 504.00 | 55 988.00 |
VI Groupe et associés | 726 137.00 | 726 137.00 | | 726 137.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 888.00 | | | 24 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 555.00 | | | 61 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 324.00 | | | 38 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 690 443.00 | 690 443.00 | | 690 443.00 |
VW T.V.A. | 49 203.00 | 49 203.00 | | 49 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 433 937.00 | 1 403 433.00 | 30 504.00 | 1 433 937.00 |