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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 047.00 | 3 047.00 | | 3 047.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 292.00 | 27 716.00 | 6 575.00 | 34 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 417.00 | 80 702.00 | 66 714.00 | 147 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 757.00 | 111 466.00 | 93 290.00 | 204 757.00 |
BT Marchandises | 242 466.00 | | 242 466.00 | 242 466.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 305 065.00 | | 305 065.00 | 305 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 448 825.00 | | 448 825.00 | 448 825.00 |
BZ Autres créances | 796 816.00 | | 796 816.00 | 796 816.00 |
CF Disponibilités | 49 098.00 | | 49 098.00 | 49 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 635.00 | | 12 635.00 | 12 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 854 908.00 | | 1 854 908.00 | 1 854 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 059 665.00 | 111 466.00 | 1 948 198.00 | 2 059 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -215 922.00 | | | -215 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 069.00 | | | 20 069.00 |
DL TOTAL (I) | 804 147.00 | | | 804 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 435 852.00 | | | 435 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 436 462.00 | | | 436 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 616.00 | | | 238 616.00 |
EA Autres dettes | 33 120.00 | | | 33 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 144 051.00 | | | 1 144 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 948 198.00 | | | 1 948 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 944 051.00 | | | 944 051.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 235 852.00 | | | 235 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 651 770.00 | | 3 651 770.00 | 3 651 770.00 |
FG Production vendue services | 15 605.00 | | 15 605.00 | 15 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 667 375.00 | | 3 667 375.00 | 3 667 375.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 668 783.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 216 531.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 929 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 253.00 | |
GE Autres charges | | | 1 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 624 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 076.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 653.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 519.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 158.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 874.00 | | | 3 874.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 874.00 | | | 3 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 223.00 | | | 2 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 682 956.00 | | | 3 682 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 662 886.00 | | | 3 662 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 069.00 | | | 20 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 757.00 | | | 204 757.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 204 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 047.00 | | | 23 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 710.00 | | | 181 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 213.00 | 19 253.00 | | 92 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 047.00 | | | 3 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 166.00 | 19 253.00 | | 89 166.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 436 463.00 | 436 463.00 | | 436 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238 616.00 | 238 616.00 | | 238 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 120.00 | 33 120.00 | | 33 120.00 |
UX Autres créances clients | 448 825.00 | 448 825.00 | | 448 825.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 235 853.00 | 235 853.00 | | 235 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 404 410.00 | | | 404 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 796 817.00 | 796 817.00 | | 796 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 635.00 | 12 635.00 | | 12 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 258 277.00 | 1 258 277.00 | | 1 258 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 144 052.00 | 944 052.00 | | 1 144 052.00 |