| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 047.00 | 2 544.00 | 502.00 | 3 047.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 515.00 | 16 510.00 | 15 004.00 | 31 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 417.00 | 51 518.00 | 95 899.00 | 147 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 979.00 | 70 573.00 | 131 406.00 | 201 979.00 |
BT Marchandises | 1 233 453.00 | | 1 233 453.00 | 1 233 453.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 148 725.00 | | 148 725.00 | 148 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 492 227.00 | | 492 227.00 | 492 227.00 |
BZ Autres créances | 33 850.00 | | 33 850.00 | 33 850.00 |
CF Disponibilités | 15 531.00 | | 15 531.00 | 15 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 757.00 | | 23 757.00 | 23 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 947 545.00 | | 1 947 545.00 | 1 947 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 149 525.00 | 70 573.00 | 2 078 951.00 | 2 149 525.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -198 678.00 | -102 117.00 | | -198 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 588.00 | -96 561.00 | | 91 588.00 |
DL TOTAL (I) | 892 910.00 | 801 322.00 | | 892 910.00 |
DP Provisions pour risques | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 565.00 | 374 290.00 | | 30 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 418 754.00 | 726 137.00 | | 418 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 610 082.00 | 232 458.00 | | 610 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 638.00 | 101 053.00 | | 110 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 170 040.00 | 1 433 937.00 | | 1 170 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 078 951.00 | 2 251 259.00 | | 2 078 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 165 631.00 | 1 403 433.00 | | 1 165 631.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49.00 | | | 49.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 405 364.00 | | 3 405 364.00 | 3 405 364.00 |
FG Production vendue services | 41 013.00 | | 41 013.00 | 41 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 446 377.00 | | 3 446 377.00 | 3 446 377.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 448 987.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 878 328.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 078.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 168.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 332 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 387.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 5 311.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 266.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 559.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 567.00 | | | 2 567.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 054.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 054.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 701.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 16 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 26 701.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -25 646.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 970.00 | 3 094.00 | | 2 970.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 834.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 454 298.00 | 3 148 392.00 | | 3 454 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 362 710.00 | 3 244 954.00 | | 3 362 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 588.00 | -96 561.00 | | 91 588.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 040.00 | | | 184 040.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 047.00 | | | 3 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 993.00 | | | 160 993.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 405.00 | 20 168.00 | | 50 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 935.00 | 609.00 | | 1 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 470.00 | 19 559.00 | | 48 470.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 610 083.00 | 610 083.00 | | 610 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 418 754.00 | 418 754.00 | | 418 754.00 |
UX Autres créances clients | 492 227.00 | | | 492 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 516.00 | 26 106.00 | 4 410.00 | 30 516.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 484.00 | | | 25 484.00 |
VP Divers | 33 850.00 | | | 33 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 639.00 | 110 639.00 | | 110 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 757.00 | | | 23 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 835.00 | 549 835.00 | | 549 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 170 041.00 | 1 165 631.00 | 4 410.00 | 1 170 041.00 |