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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 047.00 | 3 047.00 | | 3 047.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 292.00 | 23 055.00 | 11 237.00 | 34 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 418.00 | 66 111.00 | 81 307.00 | 147 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 757.00 | 92 213.00 | 112 544.00 | 204 757.00 |
BT Marchandises | 1 172 427.00 | | 1 172 427.00 | 1 172 427.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 122 655.00 | | 122 655.00 | 122 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 624.00 | | 374 624.00 | 374 624.00 |
BZ Autres créances | 358 722.00 | | 358 722.00 | 358 722.00 |
CF Disponibilités | 8 445.00 | | 8 445.00 | 8 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 376.00 | | 35 376.00 | 35 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 072 248.00 | | 2 072 248.00 | 2 072 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 277 005.00 | 92 213.00 | 2 184 791.00 | 2 277 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -107 089.00 | -198 678.00 | | -107 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 833.00 | 91 589.00 | | -108 833.00 |
DL TOTAL (I) | 784 077.00 | 892 911.00 | | 784 077.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | 16 000.00 | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | 16 000.00 | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 803 556.00 | 30 566.00 | | 803 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 418 754.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 466 856.00 | 610 083.00 | | 466 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 069.00 | 110 639.00 | | 82 069.00 |
EA Autres dettes | 40 233.00 | | | 40 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 392 714.00 | 1 170 041.00 | | 1 392 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 184 791.00 | 2 078 952.00 | | 2 184 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 744 656.00 | | 2 744 656.00 | 2 744 656.00 |
FG Production vendue services | 53 918.00 | | 53 918.00 | 53 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 798 574.00 | | 2 798 574.00 | 2 798 574.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 801 655.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 278 362.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 54 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 640.00 | |
GE Autres charges | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 865 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 051.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 487.00 | |
GN Différences positives de change | | | 731.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 908.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -116 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 745.00 | | | 9 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 745.00 | | | 9 745.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 912.00 | 2 971.00 | | 1 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 812 619.00 | 3 454 299.00 | | 2 812 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 921 452.00 | 3 362 710.00 | | 2 921 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -108 833.00 | 91 589.00 | | -108 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 980.00 | | 2 777.00 | 201 980.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 204 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 047.00 | | | 23 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 933.00 | | 2 777.00 | 178 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 574.00 | 21 640.00 | | 70 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 544.00 | 503.00 | | 2 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 029.00 | 21 137.00 | | 68 029.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 000.00 | | 8 000.00 | 16 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 000.00 | | 8 000.00 | 16 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 466 856.00 | 466 856.00 | | 466 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 069.00 | 82 069.00 | | 82 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 233.00 | 40 233.00 | | 40 233.00 |
UX Autres créances clients | 358 722.00 | 358 722.00 | | 358 722.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 374 624.00 | 374 624.00 | | 374 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199 146.00 | 199 146.00 | | 199 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 604 410.00 | | | 604 410.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -573 906.00 | | | -573 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 376.00 | 35 376.00 | | 35 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 768 721.00 | 768 721.00 | | 768 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 392 714.00 | 788 304.00 | | 1 392 714.00 |