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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 047.00 | 3 047.00 | | 3 047.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 292.00 | 30 752.00 | 3 540.00 | 34 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 418.00 | 95 295.00 | 52 123.00 | 147 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 757.00 | 129 094.00 | 75 663.00 | 204 757.00 |
BT Marchandises | 344 609.00 | | 344 609.00 | 344 609.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 225 038.00 | | 225 038.00 | 225 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 529.00 | | 108 529.00 | 108 529.00 |
BZ Autres créances | 421 651.00 | | 421 651.00 | 421 651.00 |
CF Disponibilités | 17 710.00 | | 17 710.00 | 17 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 072.00 | | 6 072.00 | 6 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 123 610.00 | | 1 123 610.00 | 1 123 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 328 367.00 | 129 094.00 | 1 199 273.00 | 1 328 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -195 853.00 | -215 923.00 | | -195 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 768.00 | 20 070.00 | | 9 768.00 |
DL TOTAL (I) | 813 915.00 | 804 147.00 | | 813 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 435 853.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 933.00 | 436 463.00 | | 308 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 948.00 | 238 616.00 | | 23 948.00 |
EA Autres dettes | 31 476.00 | 33 120.00 | | 31 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 358.00 | 1 144 052.00 | | 385 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 199 273.00 | 1 948 199.00 | | 1 199 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 239 844.00 | | 2 239 844.00 | 2 239 844.00 |
FG Production vendue services | 35 512.00 | | 35 512.00 | 35 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 275 356.00 | | 2 275 356.00 | 2 275 356.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 277 268.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 033 595.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -102 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 627.00 | |
GE Autres charges | | | 87.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 261 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 012.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 909.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 474.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 887.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 8 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 875.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 875.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 125.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 489.00 | 2 228.00 | | 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 288 652.00 | 3 682 956.00 | | 2 288 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 278 884.00 | 3 662 887.00 | | 2 278 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 768.00 | 20 070.00 | | 9 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 757.00 | | | 204 757.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 204 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 047.00 | | | 23 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 710.00 | | | 181 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 467.00 | 17 627.00 | | 111 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 047.00 | | | 3 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 420.00 | 17 627.00 | | 108 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 933.00 | 308 933.00 | | 308 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 948.00 | 23 948.00 | | 23 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 476.00 | 31 476.00 | | 31 476.00 |
UX Autres créances clients | 108 529.00 | 108 529.00 | | 108 529.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 421 650.00 | 421 650.00 | | 421 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 072.00 | 6 072.00 | | 6 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 252.00 | 536 252.00 | | 536 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 358.00 | 364 358.00 | | 364 358.00 |